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嘉实成长基金(070001)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)7,628,759,406.2010,761,122,854.971,459,707,835.44未公布
2 期末基金资产净值(元)6,914,160,657.5510,047,718,328.071,451,704,780.24未公布
3 本期净收益(元)2,396,703,793.09606,652,346.79920,132,682.02未公布
4 本期可分配净收益(元)1,814,696,631.28未公布524,355,261.81未公布
5 单位基金资产净值(元)1.431.121.97未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)27.85未公布63.25未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)50.9718.10126.12未公布
10 累计净值增长率(%)317.68176.67
11 单位可分配净收益(元)0.37未公布0.71未公布

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