天天基金网 > 基金档案 > 汇添富6月红添利定开债A

扫一扫二维码

用手机打开页面

购买信息

申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持
普通回活期宝支持极速回活期宝 支持超级转换 支持
预估开放申购时间2020年03月11日15:00~03月16日15:00
预估开放赎回时间2020年03月11日15:00~03月16日15:00
预估开放申购/赎回时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。

申购起点100元定投起点---日累计申购限额无限额
首次购买100元追加购买100元

最小赎回份额1份部分赎回最低保留份额1份

买入确认日T+1卖出确认日T+1

管理费率
本基金收取浮动年管理费率,即本基金管理费的适用费率(m)是根据封闭期内A 类基金份额年净值增长率(MA)的大小来决定的。
条件 管理费率(m)
MA≤4% 0.2%
4%< MA≤6% Min[0.3%,0.2%+(MA-4%)]
6%< MA≤8% Min[0.4%,0.3%+(MA-6%)]
MA>8% Min[0.65%,0.4%+(MA-8%)]
MA的计算方法如下:
MA=(NAV1-NAV0)/NAV0*365/T
,其中:
NAV1为第N 个开放期第一日的未扣除管理费的A 类基金份额净值;
NAV0为第N-1 个开放期最后一日的A 类基金份额净值(若N=1,则
NAV0=1.000);
D 为第N 个业绩考核周期内A 类基金份额累计已分配收益的总和;
T 为第N 个业绩考核周期的天数。
本基金在封闭期内不计提管理费,而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。本基金对非业绩考核周期的存续期不收取管理费,即在除了开放期第一日之外的每个开放期期间不收取管理费。
管理费的计算方法如下:
H=E× m ÷365 ×T
其中H 为在第N 个开放期第一日应计提的基金管理费
E为第N 个开放期第一日的基金资产净值(未扣除管理费)
m为第N 个开放期第一日适用的基金管理费率
托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60%
大于等于100万元,小于500万元---0.40%
大于等于500万元,小于1000万元---0.20%
大于等于1000万元---每笔1000元

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
银行卡购买|活期宝购买
小于100万元---0.80%  |       0.08%    |    0.08%
大于等于100万元,小于500万元---0.50%  |       0.05%    |    0.05%
大于等于500万元,小于1000万元---0.30%  |       0.03%    |    0.03%
大于等于1000万元---每笔1000元
友情提示:活期宝买基金方便又快捷。了解什么是活期宝
基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转换

适用金额适用期限赎回费率
---小于7天1.50%
---大于等于7天,小于30天0.75%
---大于等于30天0.00%
友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。

注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。

基金申购费用计算公式:

前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式:

基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。