天天基金网 > 基金档案 > 汇添富6月红添利定开债A

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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2018年2018-12-142018-12-14每份派现金0.0170元2018-12-18
2018年2018-09-192018-09-19每份派现金0.0489元2018-09-21
2017年2017-11-172017-11-17每份派现金0.0300元2017-11-21
2017年2017-08-092017-08-09每份派现金0.0200元2017-08-11
2016年2016-08-122016-08-12每份派现金0.0190元2016-08-16
2013年2013-12-182013-12-18每份派现金0.0190元2013-12-20

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2016年2016-02-16份额折算1:1.1790
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