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购买信息

申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持
普通回活期宝支持极速回活期宝 不支持超级转换 支持
预估开放申购时间2026年10月26日15:00~10月27日15:00
预估开放赎回时间2026年10月26日15:00~10月27日15:00
预估开放申购/赎回时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。

申购起点10.00元定投起点---日累计申购限额无限额
首次购买10.00元追加购买10.00元持仓上限无限额

最小赎回份额1.00份部分赎回最低保留份额1.00份

买入确认日T+1卖出确认日T+1

管理费率
基金管理人的管理费
开放期内,本基金不收取基础管理费。
封闭期内,本基金的基础管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。基础管理费的计算方法如下:
H1=E×年基础管理费率÷当年天数
H1为每日应计提的基金基础管理费
E为前一日的基金资产净值
封闭期基金基础管理费中50%的部分为基金管理人的固定管理费,固定管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初5个工作日内、基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。
封闭期基金基础管理费另外50%的部分为基金管理人的或有管理费,或有管理费每日计提,逐日累计至每个封闭期的最后一日。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,在每个封闭期的最后一日,若基金份额的期末净值小于或等于期初净值,则该封闭期内的或有管理费全额返还至基金资产;否则由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在该封闭期结束后次月月初的5个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托a管人协商解决。
其中,
期末净值=该封闭期最后一日的扣除基础管理费后、未扣除业绩报酬(如有)前的基金份额累计净值
期初净值=该封闭期的前一开放期最后一日的基金份额累计净值(第一个封闭期时,期初净值为1.00元)
托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---
注: 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费,无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于500万元---1.20%
大于等于500万元---每笔1000元

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
银行卡购买|活期宝购买
小于500万元---1.50%  |       0.15%    |    0.15%
大于等于500万元---每笔1000元
友情提示:活期宝买基金方便又快捷。了解什么是活期宝
基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转换

适用金额适用期限赎回费率
---小于7天1.50%
---大于等于7天,小于30天0.75%
---大于等于30天,小于180天0.50%
---大于等于180天0.00%
友情提示:为保护长期投资者利益,证监会规定,本基金对持有期较短的赎回将收取不低于1.5%的赎回费。
友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。

注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。

基金申购费用计算公式:

前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式:

基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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