申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
最小赎回份额 | 1.00份 | 部分赎回最低保留份额 | 1.00份 |
买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
管理费率 | 基金管理人的管理费 开放期内,本基金不收取基础管理费。 封闭期内,本基金的基础管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。基础管理费的计算方法如下: H1=E×年基础管理费率÷当年天数 H1为每日应计提的基金基础管理费 E为前一日的基金资产净值 封闭期基金基础管理费中50%的部分为基金管理人的固定管理费,固定管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初5个工作日内、基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。 封闭期基金基础管理费另外50%的部分为基金管理人的或有管理费,或有管理费每日计提,逐日累计至每个封闭期的最后一日。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,在每个封闭期的最后一日,若基金份额的期末净值小于或等于期初净值,则该封闭期内的或有管理费全额返还至基金资产;否则由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在该封闭期结束后次月月初的5个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托a管人协商解决。 其中, 期末净值=该封闭期最后一日的扣除基础管理费后、未扣除业绩报酬(如有)前的基金份额累计净值 期初净值=该封闭期的前一开放期最后一日的基金份额累计净值(第一个封闭期时,期初净值为1.00元) |
托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于500万元 | --- | 1.20% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
---|---|---|
--- | 小于7天 | 1.50% |
--- | 大于等于7天,小于30天 | 0.75% |
--- | 大于等于30天,小于180天 | 0.50% |
--- | 大于等于180天 | 0.00% |
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
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