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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 103,419,636.56 | 54,369,905.94 | -1,698,154.38 |
| 本期利润 | 142,840,110.80 | 130,025,461.61 | -4,621,753.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.08 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.14% | 7.35% | -0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.59% | 7.82% | -0.28% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 101,722,447.46 | 52,672,716.84 | -4,621,685.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,805,578,917.98 | 1,792,764,268.79 | 1,663,726,572.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 8.29% | 7.52% | -0.28% |
