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| 基金全称 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970078（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年01月19日 | 成立日期/规模 | 2022年01月21日 / -- |
| 资产规模 | 0.35亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.3638亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 安信证券资产 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 王璇、冯思源 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.13%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） | 最高申购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的增值。
暂无数据
本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略、股票投资策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。 资产配置策略 本集合计划将根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。在稳健的债券资产配置策略基础上,根据股票市场的运行状况,在严格控制风险的基础上,积极并适时适度地参与权益类资产配置,力争为集合计划资产获取增强回报。 股票投资策略 本集合计划将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政策取向,深入分析国民经济各行业的发展现状及政策影响,并结合行业景气分析,对具有良好发展前景特别是国家重点扶植的行业进行重点配置。 本集合计划在个股选择中将坚持价值投资理念,理性地分析中国证券市场的特点和运行规律,用产业投资眼光,采用长期投资战略,辅以金融工程技术,发掘出价值被市场低估的,具有长期增长能力的公司的股票,买入并长期持有,将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资者的长期稳定收益。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资,再投资集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同(红利再投资取得的B类、C类份额,其锁定持有期的起始日与原持有集合计划份额相同); 3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值,即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本集合计划各类份额的费用收取方式存在不同,各类别份额对应的可供分配收益将有所不同,管理人可对各类份额分别制定收益分配方案。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划,高于货币市场基金。