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| 基金全称 | 京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 京管泰富科技驱动混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022029（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年12月09日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 北京京管泰富基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 基金经理人 | 肖强 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债新综合全价(总值)指数收益率*30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金重点投资于科技主题相关的优质上市公司,通过积极主动的资产配置,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,综合分析未来市场变动趋势,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 股票投资策略 本基金将从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析,精选个股构成投资组合。 1、定量分析方面,本基金主要从经营状况、成长能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价,筛选出财务质量高、盈利能力强、业务稳定增长并具有估值优势的公司进行投资,参考选股指标包括但不限于: (1)经营状况指标:总资产收益率、净资产收益率、资产负债率、销售毛利率、销售净利率、股息率、每股经营性现金流等; (2)成长能力指标:主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等; (3)估值水平指标:市盈率、市净率、企业价值倍数等。 2、定性分析方面,本基金重点寻找并深入分析能更准确衡量相关企业核心竞争力的要素,包括但不限于产业环境、政策环境、市场格局、技术优势、研发能力、销售渠道、治理结构、激励机制等方面,挑选基本面良好且具有持续发展潜力的优质个股。 科技主题界定 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“《规划纲要》”)提出要发展壮大战略性新兴产业,聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。参考《规划纲要》,本基金界定的科技主题相关公司主要包括以下领域的公司: 1、新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件; 2、高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备; 3、新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料; 4、新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能; 5、节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池; 6、生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械; 7、因为科技创新产生新的业态领域,主要包括新型多媒体及跨境电商、新型物流企业、远程在线医疗及教育、数字化内容分发及服务。 科技企业通常需要长期、持续的研发投入,本基金投资的科技企业的研发投入或研发投入占营业收入的比例需处于所属行业的前三分之一。 随着经济社会的发展进步、科学技术的创新变革及相关政策的更新迭代,科技主题相关领域及公司范畴可能发生变化。本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知基金托管人,并在更新的招募说明书中进行公告。 参与融资业务的策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 未来,根据市场情况,在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,基金履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于混合型基金,理论上其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。