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| 基金全称 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰品质消费混合发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015550（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年04月25日 | 成立日期/规模 | 2022年05月19日 / 0.765亿份 |
| 资产规模 | 0.03亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0406亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 财通证券 |
| 基金经理人 | 李恒 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.80%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于具备核心竞争力和持续增长潜力的优质大消费类公司,以分享中国经济增长与消费升级带来的投资机会,在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整,最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过对品质消费主题深入细致的研究分析,充分挖掘品质消费主题相关行业的投资价值,持续分享品质消费目标下经济增长方式、产业转型升级等大趋势所带来的投资机会。 1、行业配置策略 本基金将综合考虑以下四个方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置。 (1)行业潜在空间:判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点配置正在提升人们物质和精神需求的行业,以及具有巨大潜在增长空间的细分行业。 (2)行业竞争结构:判断行业竞争格局是否清晰,投资回报率是否稳定。 由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资利润率稳定或保持增长的行业股票。 (3)行业增长的节奏:判断行业爆发时点以及成长可持续性。行业增长节奏的不同以及成长的持续性将影响整个投资收益。对基金投资而言,选择成长持续性时间长以及在提前介入在行业高速增长的前期可以获取较好的投资收益。 (4)潜在的风险:识别行业发展的不确定性;本基金将重点选择行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。 2、个股投资策略 本基金在行业配置的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选具有核心竞争力、未来成长空间大、持续经营能力强的优质个股。 (1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: 1)公司所处产业链位置具有优势; 2)公司商业模式清晰,经营壁垒较高,具备一定的核心竞争力; 3)公司品牌形象较好、市场美誉度较高; 4)公司治理结构良好、管理层能力突出且稳定,具备高管及核心员工的激励机制,信息披露公开透明; 5)公司具有良好的创新能力。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标、估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 1)成长性指标包括营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; 2)财务指标包括毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; 3)估值指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 3、投资组合构建与优化 基于基金组合中个股的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中个股的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出个股。 港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还将关注: 1、香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2、港股通每日额度应用情况; 3、人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 品质消费主题的界定 本基金界定的品质消费相关行业包括在中国经济可持续增长、经济结构转型、居民可支配收入水平提高的背景之下,能够为居民提供高品质的产品、服务或解决方案,从而直接或间接满足居民日益提升的物质和精神需求的消费行业。具体的,本基金“品质消费”是指,从大消费行业及其上下游相关行业中筛选出具有品牌知名度、行业龙头地位或代表消费升级的上市公司,相关上市公司主要通过优质优价的商品或服务满足普通百姓的不断扩充的多样化消费需求,以此提高普通百姓生活的品质。 本基金所指的“品质消费”主题相关行业包括涉及以下两类消费需求的行业: (1)物质需求指居民衣食住行等需求,包括食品饮料、家用电器、农林牧渔、商贸零售、纺织服装、美容护理、轻工制造、建筑装饰、汽车、交通运输等行业。 (2)精神需求是指教育体育、医疗健康、休闲娱乐等需求,包括教育体育、医药、休闲服务、传媒等行业。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 参与融资业务的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。