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| 基金全称 | 弘毅远方汽车产业升级混合型证券投资基金 | 基金简称 | 弘毅远方汽车产业升级混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015527（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年09月15日 | 成立日期/规模 | 2022年12月16日 / 2.681亿份 |
| 资产规模 | 0.29亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.3807亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 弘毅远方基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 基金经理人 | 王哲宇 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证智能电动汽车指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金以自下而上选股策略为主,以基本面分析为立足点,深度挖掘、精选个股,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于汽车产业升级主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期超额回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置,通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析,进行前瞻性的战略判断,合理确定基金在股票、存托凭证、债券、现金等各类别资产中的投资比例,并适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金通过深度和前瞻的产业链趋势研究,以实体经济运作规律为基础,综合考虑宏观经济环境、国家产业政策、产业周期、产业竞争格局、产业链上下游情况、产业海外发展状况与趋势、技术发展趋势、行业中观数据变化等因素,以技术进步为抓手,在长周期的维度下刻画行业特征,从成长性、发展空间等多维度精选出具有较高成长潜力、未来空间较大、能够发挥工程师红利、能够实现自主可控的具有较高技术壁垒的细分子行业。 (2)个股投资策略 本基金主要采用自下而上的选股方法,通过对上市公司基本面和风险分析,优先甄选出未来发展前景优良的龙头上市公司股票进行投资。 本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考,从如下几个方向寻找优质标的公司: 1)在占据技术高点、具有全球竞争力的产业中,寻找能够走向全球市场、引领产业发展的龙头标的。 2)在竞争格局稳定的成熟产业中,寻找具有品牌影响力与定价权的龙头标的。 3)在国内存在明显短板的产业中,寻找具有技术突破能力的成长性标的。 4)在快速成长的新兴产业中,寻找技术领先、市场突破能力强的成长性标的。 5)高度重视公司治理结构。寻找具有完善、稳定明晰的法人治理结构,且拥有一支高效稳定的管理团队,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有明显并且可持续的竞争优势的标的。 本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。选取的具体指标为: a)成长指标:主营业务收入、主营业务利润增长率、市场占有率、业务模式渗透率、国产化率等; b)盈利指标:货币化率、毛利率、净利率、净资产收益率等; c)估值指标:PE、PB、PEG、PS、企业价值、单用户价值等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金对于港股通标的股票的投资,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 (4)存托凭证投资策略 本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 汽车产业升级主题的界定 本基金重点投资于汽车产业升级相关的优质上市公司,主要包括以下领域:1)汽车的动力升级:主要包括新能源汽车整车制造,锂电池和燃料电池产业链制造(电池材料、电池装备等),及新能源电机、电控产业的企业。 2)汽车的驾驶体验升级:聚焦汽车产业与人工智能、大数据等新兴技术相结合,以智能驾驶为主要业务方向的企业,其中既包括提供设备的硬件企业,也包括提供数据和实现智能化操作的软件或服务的企业。 3)汽车的品牌升级:聚焦内部大循环建设过程中消费升级的机遇,寻找能够通过改进产品设计、提高产品质量和技术含量等途径提高品牌影响力和认可度,进而实现品牌升级的自主车企与零部件、服务厂商。 本基金所投资的汽车产业升级主题主要涉及以下细分行业: 1)汽车行业:对应的申万二级行业主要包括乘用车、汽车服务、汽车零部件、商用车、摩托车及其他。 2)电力设备行业、机械设备行业、基础化工行业、有色金属行业:对应的申万二级行业主要包括电池、电机、电网设备、风电设备、光伏设备、其他电源设备、工程机械、轨交设备、通用设备、专用设备、自动化设备、非金属材料、化学纤维、化学原料、化学制品、农化制品、塑料、橡胶、工业金属、贵金属、金属新材料、能源金属和小金属。 3)计算机行业、电子行业、通信行业:对应的申万二级行业主要包括IT服务、计算机设备、软件开发、半导体、电子化学品、光学光电子、其他电子、消费电子、元件、通信服务和通信设备。 若未来由于科研技术、产品、服务、商业模式、管理模式以及国家政策的发展和变化导致本基金汽车产业升级主题相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人认为有更适当的界定方法,在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下,将在履行适当程序后对界定方法进行变更。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。