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单位净值（06-20）： 1.3649 ( -0.20% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2011-04-27 基金经理：江勇类型：指数型-股票管理人：海富通基金资产规模： 0.07亿元（截止至：2023-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-07-05	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---
2023-06-20	2.10	0.17	7.91%	0.03	1.58%	---	---	---	---
2022-12-31	4.34	0.25	5.74%	0.05	1.15%	---	---	---	---
2022-06-30	2.15	0.13	6.14%	0.03	1.23%	---	---	---	---
2021-12-31	4.79	0.32	6.70%	0.06	1.34%	0.02	0.40%	---	---
2021-06-30	2.49	0.18	7.25%	0.04	1.45%	0.01	0.56%	---	---
2020-12-31	5.66	0.50	8.87%	0.10	1.77%	1.00	17.73%	---	---
2020-06-30	3.36	0.24	7.09%	0.05	1.42%	0.58	17.12%	---	---
2019-12-31	6.21	0.55	8.86%	0.11	1.77%	0.51	8.27%	---	---
2019-06-30	3.38	0.29	8.68%	0.06	1.74%	0.18	5.34%	---	---
2018-12-31	17.29	0.63	3.63%	0.13	0.73%	0.51	2.96%	---	---
2018-06-30	7.76	0.37	4.71%	0.07	0.94%	0.37	4.72%	---	---
2017-12-31	16.30	0.82	5.03%	0.16	1.01%	1.30	7.95%	---	---
2017-06-30	13.79	0.44	3.20%	0.09	0.64%	0.35	2.57%	---	---
2016-12-31	32.78	0.88	2.70%	0.18	0.54%	0.69	2.11%	---	---
2016-06-30	15.24	0.45	2.95%	0.09	0.59%	0.03	0.18%	---	---
2015-12-31	81.93	2.23	2.73%	0.45	0.55%	47.73	58.26%	---	---
2015-06-30	62.25	1.49	2.40%	0.30	0.48%	42.85	68.83%	---	---
2014-12-31	52.40	2.90	5.54%	0.58	1.11%	17.36	33.12%	---	---
2014-06-30	23.63	1.63	6.89%	0.33	1.38%	4.02	17.01%	---	---
2013-12-31	48.63	3.39	6.96%	0.68	1.39%	9.04	18.59%	---	---
2013-06-30	25.59	1.81	7.05%	0.36	1.41%	5.81	22.69%	---	---
2012-12-31	50.92	5.04	9.89%	1.01	1.98%	9.35	18.36%	---	---
2012-06-30	24.57	2.90	11.79%	0.58	2.36%	3.92	15.94%	0.00	0.00%
2011-12-31	122.75	30.22	24.62%	6.04	4.92%	53.47	43.56%	0.00	0.00%
2011-06-30	83.99	25.39	30.23%	5.08	6.05%	44.38	52.84%	0.00	0.00%