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单位净值（06-20）： 1.3649 ( -0.20% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2011-04-27 基金经理：江勇类型：指数型-股票管理人：海富通基金资产规模： 0.07亿元（截止至：2023-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2023-03-31，净资产规模0.07亿元，比上一期（2022-12-31）增加了1.27%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2023-03-31	---	---	6.51%	0.07
2022-12-31	---	---	6.89%	0.07
2022-09-30	---	---	6.96%	0.07
2022-06-30	---	---	6.73%	0.09
2022-03-31	---	---	7.54%	0.08
2021-12-31	---	---	5.51%	0.09
2021-09-30	---	---	5.67%	0.10
2021-06-30	---	3.63%	2.02%	0.11
2021-03-31	---	3.56%	3.86%	0.11
2020-12-31	---	2.84%	3.62%	0.14
2020-09-30	---	---	7.23%	0.13
2020-06-30	---	---	8.58%	0.14
2020-03-31	---	---	8.57%	0.13
2019-12-31	0.56%	2.02%	3.87%	0.15
2019-09-30	---	1.97%	3.45%	0.15
2019-06-30	0.15%	1.84%	6.42%	0.16
2019-03-31	0.14%	4.35%	1.14%	0.17
2018-12-31	0.40%	4.60%	0.89%	0.14
2018-09-30	0.33%	3.73%	1.28%	0.17
2018-06-30	0.29%	---	6.33%	0.17
2018-03-31	0.27%	---	8.87%	0.19
2017-12-31	0.37%	---	7.45%	0.21
2017-09-30	0.30%	---	6.82%	0.23
2017-06-30	0.17%	---	6.66%	0.24
2017-03-31	0.18%	---	8.09%	0.24
2016-12-31	0.07%	---	9.21%	0.24
2016-09-30	0.01%	---	8.43%	0.24
2016-06-30	---	---	6.84%	0.24
2016-03-31	0.45%	---	8.13%	0.26
2015-12-31	0.55%	---	8.11%	0.31
2015-09-30	0.84%	---	7.66%	0.33
2015-06-30	0.15%	---	10.69%	0.62
2015-03-31	0.02%	---	7.06%	0.56
2014-12-31	0.09%	---	8.90%	0.78
2014-09-30	0.08%	---	5.94%	0.94
2014-06-30	---	---	6.04%	1.10
2014-03-31	0.00%	---	5.82%	1.16
2013-12-31	0.07%	---	5.35%	1.10
2013-09-30	0.12%	---	5.39%	1.18
2013-06-30	0.09%	---	6.34%	1.15
2013-03-31	0.11%	---	5.35%	1.33
2012-12-31	---	---	5.34%	1.47
2012-09-30	---	---	5.17%	1.63
2012-06-30	0.00%	0.00%	5.35%	1.75
2012-03-31	0.70%	0.00%	6.51%	1.79
2011-12-31	0.82%	0.00%	6.83%	1.93
2011-09-30	0.69%	0.00%	5.56%	2.27
2011-06-30	2.00%	0.00%	10.32%	3.13