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单位净值（07-07）： 0.9629 ( --- )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2012-03-09 基金经理：周健类型：指数型-股票管理人：东吴基金资产规模： 0.33亿元（截止至：2023-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-06-12	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
2022-12-31	51.03	21.68	42.48%	4.34	8.50%	---	---	---	---
2022-06-30	14.60	1.84	12.61%	0.37	2.52%	---	---	---	---
2021-12-31	33.06	3.95	11.95%	0.79	2.39%	3.41	10.32%	---	---
2021-06-30	16.73	2.00	11.96%	0.40	2.39%	1.88	11.22%	---	---
2020-12-31	33.90	4.52	13.32%	0.90	2.66%	3.55	10.46%	---	---
2020-06-30	16.38	2.14	13.03%	0.43	2.61%	1.37	8.37%	---	---
2019-12-31	30.42	3.55	11.67%	0.71	2.33%	1.22	4.02%	---	---
2019-06-30	15.07	1.67	11.06%	0.33	2.21%	0.62	4.10%	---	---
2018-12-31	15.14	1.27	8.42%	0.25	1.68%	1.27	8.40%	---	---
2018-07-10	26.53	3.54	13.34%	0.53	2.00%	1.39	5.23%	---	---
2018-06-30	23.83	3.40	14.26%	0.51	2.14%	1.18	4.95%	---	---
2017-12-31	50.89	5.94	11.67%	0.89	1.75%	3.12	6.13%	---	---
2017-06-30	25.17	2.80	11.12%	0.42	1.67%	1.48	5.88%	---	---
2016-12-31	59.50	11.93	20.05%	1.79	3.01%	3.80	6.39%	---	---
2016-06-30	29.40	6.24	21.22%	0.94	3.18%	1.29	4.39%	---	---
2015-12-31	119.82	29.94	24.99%	4.49	3.75%	26.73	22.31%	---	---
2015-06-30	80.40	22.51	28.00%	3.38	4.20%	25.84	32.14%	---	---
2014-12-31	147.46	50.58	34.30%	7.59	5.15%	30.18	20.47%	---	---
2014-06-30	75.09	24.76	32.98%	3.71	4.95%	13.80	18.37%	---	---
2013-12-31	254.54	107.32	42.16%	16.10	6.32%	64.32	25.27%	---	---
2013-06-30	140.57	67.83	48.25%	10.17	7.24%	29.96	21.32%	---	---
2012-12-31	282.22	160.08	56.72%	24.01	8.51%	40.03	14.19%	---	---
2012-06-30	151.01	86.58	57.34%	12.99	8.60%	30.75	20.36%	0.00	0.00%