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- 按报告期
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红信息! | ||||
- 按报告期
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 2016-08-24 | 份额折算 | 1:1.1130 |
| 2016年 | 2016-01-04 | 份额折算 | 1:1.0077 |
| 2015年 | 2015-09-16 | 份额折算 | 1:0.6554 |
| 2015年 | 2015-05-13 | 份额折算 | 1:2.0324 |
| 2015年 | 2015-01-05 | 份额折算 | 1:1.0247 |
| 2014年 | 2014-01-02 | 份额折算 | 1:1.0318 |
| 2013年 | 2013-01-04 | 份额折算 | 1:1.0215 |
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 金鹰基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告 | 分红送配 | 2016-06-23 |
| 金鹰中证500指数分级证券投资基金定期份额折算结果公告 | 分红送配 | 2016-01-06 |
| 金鹰中证500指数分级证券投资基金定期份额折算公告 | 分红送配 | 2015-12-29 |
| 金鹰中证500指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 | 分红送配 | 2015-09-18 |
| 关于金鹰中证500指数分级证券投资基金不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | 分红送配 | 2015-09-18 |
| 关于金鹰中证500指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间金鹰500A份额、... | 分红送配 | 2015-09-17 |
| 关于调整金鹰500B(证券编码150089)折算基准日证券简称的公告 | 分红送配 | 2015-09-16 |
| 金鹰中证500指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 | 分红送配 | 2015-09-16 |
| 金鹰中证500指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 | 分红送配 | 2015-05-15 |
| 关于金鹰中证500指数分级证券投资基金不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | 分红送配 | 2015-05-15 |