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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-182024-10-17每份派现金0.0019元2024-10-22
2024年2024-01-162024-01-15每份派现金0.0101元2024-01-18
2023年2023-07-172023-07-14每份派现金0.0086元2023-07-19
2023年2023-04-182023-04-17每份派现金0.0039元2023-04-20
2023年2023-01-172023-01-16每份派现金0.0028元2023-01-19
2022年2022-07-152022-07-14每份派现金0.0153元2022-07-19
2022年2022-04-192022-04-18每份派现金0.0295元2022-04-21
2022年2022-01-182022-01-17每份派现金0.0335元2022-01-20
2021年2021-10-222021-10-21每份派现金0.0285元2021-10-26
2021年2021-07-162021-07-15每份派现金0.0144元2021-07-20
2021年2021-04-192021-04-16每份派现金0.0092元2021-04-21
2021年2021-01-192021-01-18每份派现金0.0002元2021-01-21
2020年2020-10-262020-10-23每份派现金0.0047元2020-10-28
2020年2020-07-162020-07-15每份派现金0.0020元2020-07-20
2020年2020-01-162020-01-15每份派现金0.0165元2020-01-20
2019年2019-10-222019-10-21每份派现金0.0157元2019-10-24
2019年2019-07-152019-07-12每份派现金0.0107元2019-07-17
2019年2019-04-162019-04-15每份派现金0.0064元2019-04-18
2019年2019-01-162019-01-15每份派现金0.0010元2019-01-18
2018年2018-01-162018-01-15每份派现金0.0036元2018-01-18
2017年2017-10-232017-10-20每份派现金0.0088元2017-10-25
2017年2017-07-172017-07-14每份派现金0.0081元2017-07-19
2017年2017-04-192017-04-18每份派现金0.0092元2017-04-21
2017年2017-01-182017-01-17每份派现金0.0084元2017-01-20
2016年2016-10-242016-10-21每份派现金0.0128元2016-10-26
2016年2016-07-152016-07-14每份派现金0.0169元2016-07-19
2016年2016-04-192016-04-18每份派现金0.0196元2016-04-21
2016年2016-01-192016-01-18每份派现金0.0231元2016-01-21
2015年2015-10-232015-10-22每份派现金0.0009元2015-10-27
2015年2015-04-202015-04-17每份派现金0.0217元2015-04-22
2015年2015-01-212015-01-20每份派现金0.0812元2015-01-23
2014年2014-10-242014-10-23每份派现金0.0032元2014-10-28
2013年2013-04-172013-04-16每份派现金0.0088元2013-04-19
2013年2013-01-222013-01-21每份派现金0.0044元2013-01-24

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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