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浙商沪港深精选混合C (007369)

分红送配 基金分红/折算对收益的影响？

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-01-052023-01-05每份派现金0.0005元2023-01-09
2021年2021-12-282021-12-28每份派现金0.0760元2021-12-30
2020年2020-12-312020-12-31每份派现金0.0740元2021-01-05

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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