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基本概况

基金全称浙商沪港深精选混合型证券投资基金基金简称浙商沪港深精选混合C
基金代码007369(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2019年05月27日成立日期/规模2019年06月27日 / 2.586亿份
资产规模2.22亿元(截止至:2024年06月30日)份额规模2.4650亿份(截止至:2024年06月30日)
基金管理人浙商基金基金托管人招商银行
基金经理人贾腾成立来分红每份累计0.15元(3次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.50%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率(税后)×25%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金把握A股与港股市场互联互通的投资机会,以基本面分析为立足点,挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳定增值。

暂无数据

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略 本基金基于基金管理人自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析,对股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征进行前瞻性研究,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金将遵循“行业景气度向上”的基本原则,精选优质上市公司股票,重点配置港股上市公司。具体包括: (1)行业景气度跟踪 本基金充分利用基金管理人自主研发的智能投研平台对各个行业的现状及边际变化进行跟踪,综合考虑大数据行业因子、行业财务因子和行业估值因子三个指标,采用量化模型计算行业景气度。三个指标分别是: 1)大数据行业因子指标:重点考虑反应行业边际变化的支付类、电商类、市场类等大数据; 2)行业财务因子指标:重点考虑毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等指标; 3)行业估值因子指标:重点考虑市盈率、市销率、股息率、息税前收入与企业价值之比等。 其次,根据上述计算的行业景气度进行排名,选取景气度正向变化幅度居前30%的行业进行重点分析,构建股票初选库。 (2)优质上市公司 1)竞争优势分析 主要关注公司产品的议价能力、技术优势、创新能力、管理优势以及资源垄断优势等多方面进行综合分析。 2)公司治理分析 主要关注公司治理结构是否合理、公司的关联交易是否透明、公司发展战略是否合理有效、公司高管诚信记录、大股东是否有侵占小股东利益记录等。 3)盈利质量分析 主要关注历史分红比例率、现金流量表健康程度,毛利率、营业利润率、净利率、总资产收益率、净资产收益率等指标来考量公司的盈利质量。 本基金将根据上述标准进行深入调研和研究,并考虑公司估值水平及长期增长潜力,挖掘出中长期具备超额收益的优质上市公司股票。 3、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 在债券投资方面,本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,形成对未来利率走势的判断,并根据利率期限结构的变动进行期限结构的调整。同时对不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。 6、可转债投资策略 本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 8、股指期货、国债期货、股票期权投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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