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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 346,269.94 | 42,266.98 | -354,365.72 | -243,146.95 |
| 本期利润 | 451,317.04 | 37,630.95 | -283,991.23 | -269,046.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.70% | 0.63% | -3.98% | -3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.94% | 0.59% | -3.77% | -3.46% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 320,179.59 | -80,824.61 | -121,065.51 | -106,437.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 5,835,271.05 | 5,744,085.30 | 6,034,442.75 | 6,355,651.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -5.19% | -11.64% | -12.16% | -11.87% |
