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| 基金全称 | 信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划 | 基金简称 | 信达睿益鑫享混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970115（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2011年11月14日 | 成立日期/规模 | 2022年02月14日 / -- |
| 资产规模 | 0.38亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.3693亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 信达证券 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 王琳、程媛媛 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*40%+中债总财富指数收益率*60% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极大类资产配置和个股个券精选,实现集合计划资产的长期稳健增值。
暂无数据
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,本集合计划不投资非公开发行股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、现金等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种(但须符合中国证监会相关规定)以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其它金融工具。本集合计划将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本集合计划采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标的,在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。 资产配置策略 采用定性分析与定量分析相结合的分析方法进行股票资产与债券资产配置。分析因素包括宏观经济运行状况、市场资金供求及流动性状况、股票与债券的相对投资价值、市场交易与投资者情绪及行为等,同时考虑各类资产的风险水平,在股票与债券等资产类别之间进行动态资产配置。力求实现资产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下集合计划的整体收益水平。 股票市场投资策略 本集合计划充分发挥管理人的研究优势,通过对宏观经济、政策走向、市场利率以及行业发展等进行全面、深入、系统、科学的研究,积极主动构建投资组合,并在实际运行过程中将不断进行修正,优化股票投资组合。具体来说,本集合计划股票投资采用“自下而上”的个股精选策略,精选科技创新、消费升级等具备阶段性成长机会,并具有良好的公司治理结构、独特核心竞争优势的优质上市公司。以基本面研究和个股挖掘为依据,主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。并根据市场的变化,灵活调整投资组合,从而提高组合收益,降低组合波动。 融资业务的投资策略 本集合计划将根据相关法律法规的规定参与融资业务。本集合计划参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件选择合适的交易对手方。同时,在保障集合计划投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红; 3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。 4、集合计划每一集合计划份额享有同等分配权; 5、集合计划可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,集合计划管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上集合计划收益分配原则,此项调整不需要召开集合计划份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和集合计划管理人网站公告。
本集合计划为混合型集合资产管理计划,风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场型基金,属于中风险/收益的产品。