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交银稳健基金(519690)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-31
1 期末基金资产总值(元)6,223,865,282.186,045,311,064.47未公布未公布
2 期末基金资产净值(元)6,137,214,681.825,769,993,024.06未公布未公布
3 本期净收益(元)4,186,227,972.242,575,407,896.24未公布未公布
4 本期可分配净收益(元)3,045,254,286.34未公布未公布未公布
5 单位基金资产净值(元)2.361.70未公布未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)59.97未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)55.3211.97未公布未公布
10 累计净值增长率(%)144.02
11 单位可分配净收益(元)1.17未公布未公布未公布

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