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交银稳健基金(519690)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 西山煤电 000983 269,995,550.00 4.86
2 王府井 600859 247,960,015.66 4.47
3 盐湖钾肥 000792 245,312,245.16 4.42
4 金牛能源 000937 158,310,238.18 2.85
5 开滦股份 600997 155,159,341.52 2.80
6 泸州老窖 000568 150,450,000.00 2.71
7 海油工程 600583 108,950,000.00 1.96
8 农 产 品 000061 103,470,210.68 1.86
9 双鹤药业 600062 76,570,596.75 1.38
10 张江高科 600895 72,761,556.80 1.31
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 396,300,000.00 5.11
2 王府井 600859 300,285,387.27 3.87
3 中国船舶 600150 291,329,701.68 3.75
4 万 科Ａ 000002 283,228,988.00 3.65
5 工商银行 601398 278,470,995.75 3.59
6 招商地产 000024 257,602,169.60 3.32
7 中国石化 600028 234,297,703.86 3.02
8 民生银行 600016 201,017,620.44 2.59
9 泸州老窖 000568 198,450,000.00 2.56
10 西山煤电 000983 190,410,000.00 2.45
11 海油工程 600583 185,600,933.28 2.39
12 大秦铁路 601006 179,340,000.00 2.31
13 开滦股份 600997 170,372,563.60 2.20
14 贵州茅台 600519 162,932,000.00 2.10
15 宝钢股份 600019 147,369,900.96 1.90
16 金牛能源 000937 140,550,000.00 1.81
17 大商股份 600694 135,373,160.00 1.74
18 美克股份 600337 113,727,944.13 1.47
19 华发股份 600325 103,980,480.00 1.34
20 北京城建 600266 100,125,900.00 1.29
21 五 粮 液 000858 90,960,000.00 1.17
22 煤 气 化 000968 88,984,460.00 1.15
23 大厦股份 600327 79,829,532.90 1.03
24 浦发银行 600000 79,200,000.00 1.02
25 重庆百货 600729 72,257,915.28 0.93
26 西宁特钢 600117 71,351,400.00 0.92
27 广电运通 002152 69,723,460.30 0.90
28 上海医药 600849 68,741,860.72 0.89
29 鞍钢股份 000898 66,343,758.42 0.86
30 平高电气 600312 66,426,029.35 0.86
31 张江高科 600895 62,545,000.00 0.81
32 武钢股份 600005 59,100,000.00 0.76
33 开元控股 000516 56,490,320.00 0.73
34 五矿发展 600058 54,822,476.02 0.71
35 欧亚集团 600697 54,384,673.18 0.70
36 恒源煤电 600971 48,729,248.54 0.63
37 三精制药 600829 45,937,162.46 0.59
38 苏 泊 尔 002032 37,710,214.30 0.49
39 锡业股份 000960 34,638,296.76 0.45
40 新世界 600628 33,060,000.00 0.43
41 中华企业 600675 32,250,000.00 0.42
42 北京银行 601169 30,527,784.00 0.39
43 天鸿宝业 600376 30,159,279.00 0.39
44 双鹤药业 600062 25,129,090.36 0.32
45 中国太保 601601 24,279,950.00 0.31
46 国阳新能 600348 23,409,380.40 0.30
47 外高桥 600648 21,774,390.68 0.28
48 第一铅笔 600612 19,899,957.22 0.26
49 国药股份 600511 18,181,776.00 0.23
50 上实发展 600748 18,096,000.00 0.23
51 上实发展 600748 18,096,000.00 0.23
52 用友软件 600588 15,976,023.82 0.21
53 上电股份 600627 13,306,642.74 0.17
54 苏州高新 600736 12,927,088.71 0.17
55 上海九百 600838 6,624,000.00 0.09
56 科华生物 002022 6,958,497.00 0.09
57 铁龙物流 600125 6,123,240.00 0.08
58 潞安环能 601699 4,180,028.34 0.05
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国船舶 600150 260,674,086.00 3.26
2 中国平安 601318 236,861,406.05 2.97
3 王府井 600859 218,650,649.14 2.74
4 浦发银行 600000 210,000,000.00 2.63
5 武钢股份 600005 210,202,797.09 2.63
6 中国远洋 601919 209,479,524.12 2.62
7 02国债⒁ 010214 110,227,068.00 1.38
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商地产 000024 213,829,910.80 3.48
2 招商银行 600036 196,640,000.00 3.20
3 万 科Ａ 000002 167,108,800.00 2.72
4 中信证券 600030 158,910,000.00 2.59
5 王府井 600859 151,427,414.60 2.47
6 美克股份 600337 138,091,437.00 2.25
7 海油工程 600583 130,320,000.00 2.12
8 泸州老窖 000568 126,988,840.20 2.07
9 盐湖钾肥 000792 115,388,000.00 1.88
10 金牛能源 000937 111,592,511.52 1.82
11 02国债⒁ 010214 100,250,000.00 1.63
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商地产 000024 213,829,910.80 3.48
2 招商银行 600036 196,640,000.00 3.20
3 万 科Ａ 000002 167,108,800.00 2.72
4 中信证券 600030 158,910,000.00 2.59
5 王府井 600859 151,427,414.60 2.47
6 美克股份 600337 138,091,437.00 2.25
7 海油工程 600583 130,320,000.00 2.12
8 泸州老窖 000568 126,988,840.20 2.07
9 盐湖钾肥 000792 115,388,000.00 1.88
10 金牛能源 000937 111,592,511.52 1.82
11 大秦铁路 601006 110,824,800.00 1.81
12 北京城建 600266 103,634,278.80 1.69
13 西山煤电 000983 102,587,989.38 1.67
14 烟台万华 600309 94,584,496.24 1.54
15 宝钢股份 600019 92,951,199.00 1.51
16 华发股份 600325 86,379,840.00 1.41
17 五 粮 液 000858 84,533,020.00 1.38
18 大同煤业 601001 84,694,389.12 1.38
19 中国远洋 601919 84,888,950.52 1.38
20 中国船舶 600150 82,944,000.00 1.35
21 火箭股份 600879 82,109,388.20 1.34
22 太钢不锈 000825 79,706,805.20 1.30
23 山西三维 000755 77,950,560.00 1.27
24 中国平安 601318 77,225,722.79 1.26
25 广船国际 600685 75,401,531.37 1.23
26 恒瑞医药 600276 72,797,900.76 1.19
27 隧道股份 600820 72,278,999.20 1.18
28 张江高科 600895 69,120,000.00 1.13
29 民生银行 600016 68,008,500.00 1.11
30 新世界 600628 67,054,253.11 1.09
31 贵州茅台 600519 62,825,896.32 1.02
32 上海汽车 600104 62,172,000.00 1.01
33 江钻股份 000852 62,246,061.00 1.01
34 中国石化 600028 59,490,000.00 0.97
35 海螺水泥 600585 58,960,000.00 0.96
36 博瑞传播 600880 59,156,646.12 0.96
37 中海发展 600026 57,688,256.64 0.94
38 华泰股份 600308 56,279,846.11 0.92
39 苏 泊 尔 002032 56,015,626.60 0.91
40 云南铜业 000878 55,196,722.50 0.90
41 重庆百货 600729 55,248,545.18 0.90
42 中远航运 600428 54,723,620.93 0.89
43 浦发银行 600000 54,885,000.00 0.89
44 国药股份 600511 52,885,198.08 0.86
45 开滦股份 600997 52,797,888.00 0.86
46 歌华有线 600037 52,360,000.00 0.85
47 邯郸钢铁 600001 50,960,000.00 0.83
48 栖霞建设 600533 48,951,336.28 0.80
49 中华企业 600675 45,420,000.00 0.74
50 上海机电 600835 43,699,184.08 0.71
51 瑞贝卡 600439 41,324,322.56 0.67
52 ※ST 天保 000965 39,152,852.00 0.64
53 大厦股份 600327 35,950,530.00 0.59
54 中国卫星 600118 34,558,899.39 0.56
55 阳光股份 000608 33,785,604.82 0.55
56 石油济柴 000617 31,000,000.00 0.51
57 马钢股份 600808 30,629,941.44 0.50
58 贵研铂业 600459 29,695,999.84 0.48
59 中捷股份 002021 25,460,704.50 0.41
60 广电网络 600831 24,050,000.00 0.39
61 外高桥 600648 22,940,475.16 0.37
62 开元控股 000516 21,794,616.00 0.36
63 西宁特钢 600117 20,970,000.00 0.34
64 扬农化工 600486 20,600,000.00 0.34
65 电广传媒 000917 20,435,129.55 0.33
66 华东医药 000963 19,876,096.40 0.32
67 浔兴股份 002098 19,729,125.00 0.32
68 振华港机 600320 19,870,000.00 0.32
69 八一钢铁 600581 18,628,345.89 0.30
70 鞍钢股份 000898 17,689,345.47 0.29
71 张 裕Ａ 000869 13,968,563.40 0.23
72 东软股份 600718 13,751,100.00 0.22
73 金龙汽车 600686 12,368,990.00 0.20
74 太极集团 600129 10,338,000.00 0.17
75 浦东金桥 600639 9,705,000.00 0.16
76 上海九百 600838 7,470,000.00 0.12
77 包钢稀土 600111 7,409,996.10 0.12
78 铁龙物流 600125 5,515,000.00 0.09
截止日期：2007-6-28
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商地产 000024 213,829,910.80 3.48
2 招商银行 600036 196,640,000.00 3.20
3 万 科Ａ 000002 167,108,800.00 2.72
4 中信证券 600030 158,910,000.00 2.59
5 王府井 600859 151,427,414.60 2.47
6 泸州老窖 000568 126,988,840.20 2.07
7 盐湖钾肥 000792 115,388,000.00 1.88
8 金牛能源 000937 111,592,511.52 1.82
9 大秦铁路 601006 110,824,800.00 1.81
10 烟台万华 600309 94,584,496.24 1.54
11 宝钢股份 600019 92,951,199.00 1.51
12 华发股份 600325 86,379,840.00 1.41
13 五 粮 液 000858 84,533,020.00 1.38
14 中国船舶 600150 82,944,000.00 1.35
15 火箭股份 600879 82,109,388.20 1.34
16 中国平安 601318 77,225,722.79 1.26
17 广船国际 600685 75,401,531.37 1.23
18 新世界 600628 67,054,253.11 1.09
19 贵州茅台 600519 62,825,896.32 1.02
20 中国石化 600028 59,490,000.00 0.97
21 海螺水泥 600585 58,960,000.00 0.96
22 博瑞传播 600880 59,156,646.12 0.96
23 苏 泊 尔 002032 56,015,626.60 0.91
24 浦发银行 600000 54,885,000.00 0.89
25 中远航运 600428 54,723,620.93 0.89
26 开滦股份 600997 52,797,888.00 0.86
27 国药股份 600511 52,885,198.08 0.86
28 歌华有线 600037 52,360,000.00 0.85
29 邯郸钢铁 600001 50,960,000.00 0.83
30 栖霞建设 600533 48,951,336.28 0.80
31 中华企业 600675 45,420,000.00 0.74
32 上海机电 600835 43,699,184.08 0.71
33 瑞贝卡 600439 41,324,322.56 0.67
34 ※ST 天保 000965 39,152,852.00 0.64
35 大厦股份 600327 35,950,530.00 0.59
36 中国卫星 600118 34,558,899.39 0.56
37 阳光股份 000608 33,785,604.82 0.55
38 石油济柴 000617 31,000,000.00 0.51
39 马钢股份 600808 30,629,941.44 0.50
40 贵研铂业 600459 29,695,999.84 0.48
41 中捷股份 002021 25,460,704.50 0.41
42 广电网络 600831 24,050,000.00 0.39
43 开元控股 000516 21,794,616.00 0.36
44 扬农化工 600486 20,600,000.00 0.34
45 西宁特钢 600117 20,970,000.00 0.34
46 电广传媒 000917 20,435,129.55 0.33
47 振华港机 600320 19,870,000.00 0.32
48 华东医药 000963 19,876,096.40 0.32
49 浔兴股份 002098 19,729,125.00 0.32
50 八一钢铁 600581 18,628,345.89 0.30
51 鞍钢股份 000898 17,689,345.47 0.29
52 张 裕Ａ 000869 13,968,563.40 0.23
53 东软股份 600718 13,751,100.00 0.22
54 金龙汽车 600686 12,368,990.00 0.20
55 浦东金桥 600639 9,705,000.00 0.16
56 上海九百 600838 7,470,000.00 0.12
57 包钢稀土 600111 7,409,996.10 0.12
58 铁龙物流 600125 5,515,000.00 0.09
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 312,840,000.00 5.42
2 大商股份 600694 194,242,891.50 3.37
3 中信证券 600030 188,015,712.30 3.26
4 盐湖钾肥 000792 187,838,614.08 3.26
5 万 科Ａ 000002 174,678,897.12 3.03
6 海油工程 600583 149,765,040.50 2.60
7 贵州茅台 600519 141,750,000.00 2.46
8 招商地产 000024 139,138,656.80 2.41
9 武钢股份 600005 134,587,619.00 2.33
10 新安股份 600596 128,164,894.00 2.22
11 02国债⒁ 010214 12,051,600.00 0.21
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 736,200,000.00 8.47
2 工商银行 601398 620,000,000.00 7.13
3 万 科Ａ 000002 465,794,800.08 5.36
4 招商地产 000024 323,583,651.60 3.72
5 民生银行 600016 295,879,090.80 3.40
6 盐湖钾肥 000792 251,262,688.00 2.89
7 海油工程 600583 242,688,543.86 2.79
8 海螺水泥 600585 230,399,160.00 2.65
9 金地集团 600383 230,753,846.40 2.65
10 武钢股份 600005 223,398,955.92 2.57
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 528,639,924.54 7.40
2 中国银行 601988 263,815,633.62 3.69
3 中国石化 600028 260,017,013.69 3.64
4 万 科Ａ 000002 228,372,191.49 3.20
5 民生银行 600016 210,251,794.06 2.94
6 中兴通讯 000063 191,841,323.99 2.69
7 盐湖钾肥 000792 187,952,890.40 2.63
8 招商地产 000024 173,763,736.80 2.43
9 大秦铁路 601006 169,597,260.00 2.37
10 上海机场 600009 139,434,454.80 1.95
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