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基金金鼎基金(500021)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)868,328,155.991,118,555,161.74961,342,956.94未公布
2 期末基金资产净值(元)745,905,630.571,028,078,833.41860,857,381.53未公布
3 本期净收益(元)252,412,118.07204,686,460.65211,305,168.99未公布
4 本期可分配净收益(元)66,172,487.71未公布153,760,369.64未公布
5 单位基金资产净值(元)1.492.061.72未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)26.63未公布29.48未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)27.5319.4379.70未公布
10 累计净值增长率(%)141.2489.16
11 单位可分配净收益(元)0.13未公布0.31未公布

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