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基金金鼎基金(500021)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 45,686,550.00 6.12
2 21国债⑶ 010103 36,015,004.20 4.83
3 02国债⒁ 010214 31,514,764.50 4.23
4 20国债⑷ 010004 24,747,122.90 3.32
5 21国债⒂ 010115 21,490,278.00 2.88
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 45,745,700.00 4.45
2 21国债⑶ 010103 36,065,059.80 3.51
3 02国债⒁ 010214 31,571,383.50 3.07
4 20国债⑷ 010004 24,812,946.20 2.41
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑶ 010103 36,204,500.40 4.21
2 02国债⒁ 010214 31,624,857.00 3.67
3 20国债⑽ 010010 25,698,900.00 2.99
4 20国债⑷ 010004 24,634,979.50 2.86
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑶ 010103 36,183,048.00 4.49
2 02国债⒁ 010214 28,554,592.50 3.54
3 20国债⑽ 010010 25,632,600.00 3.18
4 20国债⑷ 010004 19,621,237.50 2.43
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑶ 010103 36,090,087.60 4.47
2 02国债⒁ 010214 32,588,065.50 4.04
3 20国债⑽ 010010 23,584,600.00 2.92
4 02国债⑽ 010210 8,810,715.60 1.09
截止日期：2006-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑶ 010103 36,318,913.20 6.42
2 02国债⒁ 010214 13,575,600.00 2.40
3 02国债⑽ 010210 8,822,368.80 1.56
4 20国债⑷ 010004 5,366,315.50 0.95
截止日期：2005-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑶ 010103 36,547,738.80 7.25
2 02国债⒁ 010214 7,558,500.00 1.50
3 20国债⑷ 010004 5,415,173.40 1.07
4 99国债⑸ 009905 5,109,699.00 1.01
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