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基金金鼎基金(500021)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 双汇发展 000895 77,952,484.50 10.45
2 中信证券 600030 56,969,664.32 7.64
3 20国债⑽ 010010 45,686,550.00 6.12
4 浦发银行 600000 36,401,577.52 4.88
5 21国债⑶ 010103 36,015,004.20 4.83
6 02国债⒁ 010214 31,514,764.50 4.23
7 20国债⑷ 010004 24,747,122.90 3.32
8 焦作万方 000612 23,188,224.28 3.11
9 歌华有线 600037 21,579,326.58 2.89
10 21国债⒂ 010115 21,490,278.00 2.88
11 中兴通讯 000063 20,966,119.92 2.81
12 同方股份 600100 20,804,465.44 2.79
13 中材国际 600970 20,095,000.00 2.69
14 五 粮 液 000858 19,427,838.10 2.60
15 特变电工 600089 18,508,716.16 2.48
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 双汇发展 000895 77,952,484.50 10.45
2 中信证券 600030 56,969,664.32 7.64
3 浦发银行 600000 36,401,577.52 4.88
4 焦作万方 000612 23,188,224.28 3.11
5 歌华有线 600037 21,579,326.58 2.89
6 中兴通讯 000063 20,966,119.92 2.81
7 同方股份 600100 20,804,465.44 2.79
8 中材国际 600970 20,095,000.00 2.69
9 五 粮 液 000858 19,427,838.10 2.60
10 特变电工 600089 18,508,716.16 2.48
11 太钢不锈 000825 18,470,100.00 2.48
12 烟台万华 600309 18,212,574.97 2.44
13 蓝星新材 600299 16,142,500.00 2.16
14 重庆港九 600279 15,564,967.92 2.09
15 万 科Ａ 000002 14,567,188.09 1.95
16 中集集团 000039 14,320,459.02 1.92
17 首旅股份 600258 14,261,678.03 1.91
18 山西三维 000755 13,880,652.50 1.86
19 中钨高新 000657 13,701,600.00 1.84
20 吉林敖东 000623 12,468,265.84 1.67
21 一汽轿车 000800 11,996,057.29 1.61
22 兰花科创 600123 11,668,207.96 1.56
23 安琪酵母 600298 9,116,104.14 1.22
24 百联股份 600631 8,633,322.50 1.16
25 片仔癀 600436 8,583,323.76 1.15
26 长安汽车 000625 8,508,500.00 1.14
27 獐 子 岛 002069 7,617,037.57 1.02
28 金 融 街 000402 7,464,262.68 1.00
29 中国人寿 601628 7,455,122.04 1.00
30 上海机场 600009 7,291,286.40 0.98
31 大秦铁路 601006 7,164,045.00 0.96
32 中国联通 600050 7,028,164.06 0.94
33 天地科技 600582 6,878,256.75 0.92
34 上海机电 600835 6,327,528.48 0.85
35 锦江股份 600754 6,311,378.96 0.85
36 恒生电子 600570 6,172,917.66 0.83
37 岳阳纸业 600963 5,435,836.27 0.73
38 第一食品 600616 4,895,844.32 0.66
39 国电电力 600795 4,725,249.34 0.63
40 S兰铝 600296 4,398,000.00 0.59
41 中国卫星 600118 4,266,000.00 0.57
42 中联重科 000157 4,270,631.84 0.57
43 通程控股 000419 3,392,472.08 0.45
44 上实医药 600607 3,174,714.70 0.43
45 中国平安 601318 2,885,028.40 0.39
46 新世界 600628 1,730,709.75 0.23
47 轻纺城 600790 679,552.69 0.09
48 宝钢股份 600019 317.26 0.00
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 双汇发展 000895 77,952,484.50 7.58
2 中信证券 600030 65,183,915.60 6.34
3 浦发银行 600000 47,972,907.80 4.67
4 20国债⑽ 010010 45,745,700.00 4.45
5 中材国际 600970 37,298,931.84 3.63
6 21国债⑶ 010103 36,065,059.80 3.51
7 02国债⒁ 010214 31,571,383.50 3.07
8 焦作万方 000612 29,699,778.24 2.89
9 歌华有线 600037 29,537,200.00 2.87
10 同方股份 600100 28,785,969.17 2.80
11 中兴通讯 000063 28,493,691.58 2.77
12 烟台万华 600309 25,464,698.80 2.48
13 20国债⑷ 010004 24,812,946.20 2.41
14 蓝星新材 600299 24,159,573.00 2.35
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 双汇发展 000895 77,952,484.50 9.06
2 21国债⑶ 010103 36,204,500.40 4.21
3 02国债⒁ 010214 31,624,857.00 3.67
4 第一食品 600616 30,494,582.00 3.54
5 民生银行 600016 30,360,000.00 3.53
6 獐 子 岛 002069 29,884,000.00 3.47
7 焦作万方 000612 28,356,000.00 3.29
8 中材国际 600970 26,084,318.40 3.03
9 20国债⑽ 010010 25,698,900.00 2.99
10 士兰微 600460 25,474,696.83 2.96
11 中钨高新 000657 25,213,485.92 2.93
12 中兴通讯 000063 25,239,500.00 2.93
13 中联重科 000157 25,127,500.00 2.92
14 20国债⑷ 010004 24,634,979.50 2.86
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 双汇发展 000895 77,952,484.50 9.06
2 第一食品 600616 30,494,582.00 3.54
3 民生银行 600016 30,360,000.00 3.53
4 獐 子 岛 002069 29,884,000.00 3.47
5 焦作万方 000612 28,356,000.00 3.29
6 中材国际 600970 26,084,318.40 3.03
7 士兰微 600460 25,474,696.83 2.96
8 中兴通讯 000063 25,239,500.00 2.93
9 中钨高新 000657 25,213,485.92 2.93
10 中联重科 000157 25,127,500.00 2.92
11 上海机电 600835 22,315,648.13 2.59
12 东方金钰 600086 22,120,000.00 2.57
13 蓝星新材 600299 19,233,399.25 2.23
14 美克股份 600337 18,953,365.20 2.20
15 安琪酵母 600298 18,717,000.00 2.17
16 航天动力 600343 18,561,000.00 2.16
17 工商银行 601398 18,090,000.00 2.10
18 浦发银行 600000 13,311,935.88 1.55
19 招商银行 600036 12,984,000.00 1.51
20 浙江阳光 600261 12,740,000.00 1.48
21 桐君阁 000591 11,928,000.00 1.39
22 中粮屯河 600737 11,343,768.00 1.32
23 中船股份 600072 11,115,000.00 1.29
24 桂林旅游 000978 10,017,000.00 1.16
25 黄河旋风 600172 9,460,000.00 1.10
26 关铝股份 000831 9,433,834.50 1.10
27 st北巴 600386 8,870,000.00 1.03
28 中集集团 000039 8,197,200.00 0.95
29 大秦铁路 601006 8,090,000.00 0.94
30 轻纺城 600790 7,520,177.12 0.87
31 中信海直 000099 6,528,000.00 0.76
32 广宇发展 000537 6,290,000.00 0.73
33 江钻股份 000852 6,206,465.79 0.72
34 上海医药 600849 6,138,000.00 0.71
35 双鹭药业 002038 5,534,174.88 0.64
36 石油济柴 000617 4,651,556.18 0.54
37 柳化股份 600423 4,460,000.00 0.52
38 标准股份 600302 4,424,000.00 0.51
39 S兰铝 600296 3,879,000.00 0.45
40 S 川美丰 000731 3,651,000.00 0.42
41 航天信息 600271 3,501,000.00 0.41
42 浙大网新 600797 3,295,000.00 0.38
43 天山股份 000877 3,275,712.00 0.38
44 大厦股份 600327 2,643,000.00 0.31
45 福建高速 600033 2,554,964.23 0.30
46 盐湖钾肥 000792 2,391,000.00 0.28
47 天通股份 600330 1,737,000.00 0.20
48 吉林森工 600189 1,716,540.00 0.20
49 同仁堂 600085 1,712,000.00 0.20
50 中国人寿 601628 1,661,440.00 0.19
51 航天电器 002025 1,001,500.00 0.12
52 电广传媒 000917 766,000.00 0.09
53 飞乐音响 600651 739,431.00 0.09
54 中国银行 601988 490,110.00 0.06
55 苏州固锝 002079 102,600.00 0.01
56 承德露露 000848 1,577.00 0.00
57 益佰制药 600594 1,074.82 0.00
58 中粮地产 000031 927.00 0.00
59 通化东宝 600867 864.00 0.00
60 中色股份 000758 829.00 0.00
61 山西三维 000755 734.00 0.00
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 双汇发展 000895 77,952,484.50 9.66
2 21国债⑶ 010103 36,183,048.00 4.49
3 02国债⒁ 010214 28,554,592.50 3.54
4 焦作万方 000612 27,810,000.00 3.45
5 20国债⑽ 010010 25,632,600.00 3.18
6 中联重科 000157 24,189,000.00 3.00
7 中钨高新 000657 22,965,612.40 2.85
8 飞乐音响 600651 22,123,897.50 2.74
9 民生银行 600016 21,359,935.92 2.65
10 第一食品 600616 20,325,000.00 2.52
11 20国债⑷ 010004 19,621,237.50 2.43
12 中兴通讯 000063 19,302,000.00 2.39
13 航天长峰 600855 18,932,968.22 2.35
14 st北巴 600386 17,581,715.36 2.18
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 双汇发展 000895 77,952,484.50 9.66
2 航天长峰 600855 56,144,000.00 6.96
3 21国债⑶ 010103 36,090,087.60 4.47
4 焦作万方 000612 34,762,421.32 4.31
5 02国债⒁ 010214 32,588,065.50 4.04
6 中联重科 000157 27,680,000.00 3.43
7 第一食品 600616 27,004,800.00 3.35
8 ST新天 600084 24,769,362.40 3.07
9 20国债⑽ 010010 23,584,600.00 2.92
10 中钨高新 000657 20,310,541.60 2.52
11 中兴通讯 000063 17,220,000.00 2.13
12 浙江阳光 600261 16,710,055.31 2.07
13 黄河旋风 600172 16,050,000.00 1.99
14 02国债⑽ 010210 8,810,715.60 1.09
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 双汇发展 000895 77,952,484.50 9.66
2 航天长峰 600855 56,144,000.00 6.96
3 焦作万方 000612 34,762,421.32 4.31
4 中联重科 000157 27,680,000.00 3.43
5 第一食品 600616 27,004,800.00 3.35
6 ST新天 600084 24,769,362.40 3.07
7 中钨高新 000657 20,310,541.60 2.52
8 中兴通讯 000063 17,220,000.00 2.13
9 浙江阳光 600261 16,710,055.31 2.07
10 黄河旋风 600172 16,050,000.00 1.99
11 东方锅炉 600786 15,028,872.75 1.86
12 蓝星清洗 000598 14,448,000.00 1.79
13 蓝星新材 600299 11,991,000.00 1.49
14 上港集团 600018 11,935,000.00 1.48
15 桂林旅游 000978 11,815,676.84 1.46
16 盐湖钾肥 000792 11,233,600.00 1.39
17 st北巴 600386 11,251,456.60 1.39
18 一汽四环 600742 10,890,000.00 1.35
19 外运发展 600270 9,675,000.00 1.20
20 中国石化 600028 9,435,000.00 1.17
21 中船股份 600072 9,348,000.00 1.16
22 宏图高科 600122 8,718,544.80 1.08
23 中信海直 000099 8,560,000.00 1.06
24 中色股份 000758 8,252,212.32 1.02
25 美克股份 600337 7,198,639.58 0.89
26 太钢不锈 000825 6,987,449.70 0.87
27 哈空调 600202 6,914,465.14 0.86
28 益佰制药 600594 6,721,900.54 0.83
29 中集集团 000039 6,468,000.00 0.80
30 盐 田 港 000088 6,377,000.00 0.79
31 成发科技 600391 6,255,000.00 0.78
32 标准股份 600302 6,030,576.72 0.75
33 景谷林业 600265 5,943,182.04 0.74
34 双鹭药业 002038 5,644,543.04 0.70
35 电广传媒 000917 5,480,021.92 0.68
36 复星医药 600196 5,360,000.00 0.66
37 赛马实业 600449 5,280,000.00 0.65
38 浦发银行 600000 4,959,156.80 0.61
39 飞乐音响 600651 4,615,000.00 0.57
40 法拉电子 600563 4,437,000.00 0.55
41 民生银行 600016 4,370,000.00 0.54
42 石油济柴 000617 4,228,000.00 0.52
43 维维股份 600300 4,080,000.00 0.51
44 万向德农 600371 4,100,000.00 0.51
45 大厦股份 600327 4,068,900.00 0.50
46 赛格三星 000068 3,952,000.00 0.49
47 承德露露 000848 3,772,000.00 0.47
48 S上石化 600688 3,806,676.68 0.47
49 天通股份 600330 3,731,000.00 0.46
50 张江高科 600895 3,584,000.00 0.44
51 中电广通 600764 3,349,564.50 0.42
52 通化东宝 600867 3,323,742.00 0.41
53 天山股份 000877 3,047,616.00 0.38
54 合加资源 000826 3,010,000.00 0.37
55 昌河股份 600372 2,892,258.27 0.36
56 宁波韵升 600366 2,807,616.60 0.35
57 S兰铝 600296 2,649,000.00 0.33
58 江钻股份 000852 2,604,000.00 0.32
59 山西三维 000755 2,361,600.00 0.29
60 招商银行 600036 2,328,000.00 0.29
61 太工天成 600392 2,320,000.00 0.29
62 浙大网新 600797 1,795,000.00 0.22
63 百联股份 600631 1,632,000.00 0.20
64 同仁堂 600085 1,635,000.00 0.20
65 楚天高速 600035 1,217,500.00 0.15
66 好当家 600467 1,114,100.00 0.14
67 中材国际 600970 464,808.00 0.06
68 中国银行 601988 286,440.00 0.04
69 上海机电 600835 321,314.12 0.04
70 中粮地产 000031 60,900.00 0.01
71 中国联通 600050 4,880.00 0.00
72 中国船舶 600150 21,840.00 0.00
73 兰太实业 600328 7,880.40 0.00
74 北方创业 600967 15,448.86 0.00
截止日期：2006-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 双汇发展 000895 45,535,107.00 8.05
2 21国债⑶ 010103 36,318,913.20 6.42
3 中国联通 600050 29,551,625.89 5.22
4 航天长峰 600855 28,819,547.80 5.09
5 焦作万方 000612 23,979,558.55 4.24
6 蓝星清洗 000598 17,800,606.20 3.15
7 中兴通讯 000063 17,150,822.08 3.03
8 航天信息 600271 16,586,253.00 2.93
9 锡业股份 000960 15,370,680.00 2.72
10 02国债⒁ 010214 13,575,600.00 2.40
11 中联重科 000157 13,311,498.76 2.35
12 蓝星新材 600299 11,991,000.00 2.12
13 02国债⑽ 010210 8,822,368.80 1.56
14 20国债⑷ 010004 5,366,315.50 0.95
截止日期：2005-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑶ 010103 36,547,738.80 7.25
2 双汇发展 000895 28,702,285.75 5.69
3 第一食品 600616 22,828,402.10 4.53
4 首创股份 600008 17,700,811.57 3.51
5 合加资源 000826 15,723,771.14 3.12
6 外运发展 600270 15,662,807.44 3.11
7 索 芙 特 000662 14,451,454.15 2.87
8 航天信息 600271 14,403,432.00 2.86
9 赣粤高速 600269 11,637,713.88 2.31
10 中兴通讯 000063 10,827,400.02 2.15
11 宝钢股份 600019 10,225,000.00 2.03
12 02国债⒁ 010214 7,558,500.00 1.50
13 20国债⑷ 010004 5,415,173.40 1.07
14 99国债⑸ 009905 5,109,699.00 1.01
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