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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 97,860.57 | 71,010.57 | 919,995.66 | 895,358.81 |
| 本期利润 | 354,047.74 | 126,096.97 | 29,895.15 | -962,708.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% | 1.37% | 0.06% | -1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% | 1.44% | -2.23% | -1.53% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,822,480.33 | 1,667,009.69 | 1,550,664.80 | 13,138,184.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 8,956,907.38 | 9,056,547.59 | 8,971,952.82 | 72,902,201.90 |
| 期末基金份额净值 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.84 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -13.50% | -15.50% | -16.70% | -16.10% |
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