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基金安久基金(184709)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)1,478,367,189.951,296,427,075.521,044,687,762.21未公布
2 期末基金资产净值(元)1,462,585,810.011,154,911,632.831,007,939,273.11未公布
3 本期净收益(元)487,936,850.30219,810,503.71207,563,599.56未公布
4 本期可分配净收益(元)492,363,184.59未公布114,426,334.29未公布
5 单位基金资产净值(元)2.932.312.02未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)39.90未公布31.85未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)59.6114.58132.62未公布
10 累计净值增长率(%)199.1687.43
11 单位可分配净收益(元)0.98未公布0.23未公布

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