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基金安久基金(184709)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 112,655,626.05 9.98
2 万 科Ａ 000002 86,331,896.00 7.64
3 烟台万华 600309 77,794,704.00 6.89
4 南山铝业 600219 71,094,840.00 6.30
5 中国重汽 000951 71,064,575.40 6.29
6 恒瑞医药 600276 65,382,231.00 5.79
7 上海机场 600009 65,280,814.08 5.78
8 中国平安 601318 62,278,558.47 5.51
9 苏宁电器 002024 54,547,584.00 4.83
10 银座股份 600858 49,804,782.12 4.41
11 中集集团 000039 45,260,000.00 4.01
12 贵州茅台 600519 37,818,326.22 3.35
13 招商地产 000024 36,756,221.00 3.25
14 中国人寿 601628 34,155,582.30 3.02
15 盐湖钾肥 000792 27,909,496.64 2.47
16 华兰生物 002007 22,677,258.69 2.01
17 华侨城Ａ 000069 21,638,781.20 1.92
18 东方锅炉 600786 19,526,900.00 1.73
19 中海发展 600026 18,359,500.00 1.63
20 农 产 品 000061 16,464,354.30 1.46
21 金地集团 600383 8,906,000.00 0.79
22 大秦铁路 601006 8,299,620.80 0.73
23 浦发银行 600000 6,058,500.00 0.54
24 兴业银行 601166 5,839,050.00 0.52
25 中国船舶 600150 4,646,700.00 0.41
26 云南铜业 000878 3,290,700.00 0.29
27 金龙汽车 600686 2,061,711.92 0.18
28 潍柴动力 000338 692,057.16 0.06
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 124,929,843.60 8.54
2 烟台万华 600309 94,988,895.93 6.49
3 21国债⒂ 010115 93,072,260.00 6.36
4 中国平安 601318 91,870,362.67 6.28
5 恒瑞医药 600276 87,283,685.61 5.97
6 中国重汽 000951 82,451,829.60 5.64
7 上海机场 600009 73,406,984.88 5.02
8 南山铝业 600219 69,868,031.00 4.78
9 万 科Ａ 000002 63,151,247.20 4.32
10 02国债⒁ 010214 56,406,276.00 3.86
11 苏宁电器 002024 52,540,992.00 3.59
12 中集集团 000039 49,509,600.00 3.39
13 20国债⑽ 010010 33,174,900.00 2.27
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 124,929,843.60 8.54
2 烟台万华 600309 94,988,895.93 6.49
3 中国平安 601318 91,870,362.67 6.28
4 恒瑞医药 600276 87,283,685.61 5.97
5 中国重汽 000951 82,451,829.60 5.64
6 上海机场 600009 73,406,984.88 5.02
7 南山铝业 600219 69,868,031.00 4.78
8 万 科Ａ 000002 63,151,247.20 4.32
9 苏宁电器 002024 52,540,992.00 3.59
10 中集集团 000039 49,509,600.00 3.39
11 银座股份 600858 48,954,635.73 3.35
12 中国人寿 601628 44,890,636.70 3.07
13 贵州茅台 600519 42,068,392.58 2.88
14 盐湖钾肥 000792 38,818,902.36 2.65
15 招商地产 000024 36,028,070.43 2.46
16 华兰生物 002007 26,184,132.70 1.79
17 华侨城Ａ 000069 20,761,472.00 1.42
18 东方锅炉 600786 19,471,100.00 1.33
19 中海发展 600026 16,921,400.00 1.16
20 农 产 品 000061 16,208,743.32 1.11
21 大秦铁路 601006 9,121,041.60 0.62
22 浦发银行 600000 7,374,000.00 0.50
23 中国船舶 600150 6,813,500.00 0.47
24 金地集团 600383 6,840,000.00 0.47
25 金龙汽车 600686 4,751,242.96 0.32
26 云南铜业 000878 3,469,000.00 0.24
27 潍柴动力 000338 2,346,940.38 0.16
28 浙江阳光 600261 1,692,928.80 0.12
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 89,352,772.08 7.74
2 中信证券 600030 81,393,626.40 7.05
3 21国债⒂ 010115 70,457,510.00 6.10
4 贵州茅台 600519 66,707,051.14 5.78
5 太钢不锈 000825 52,712,529.89 4.56
6 恒瑞医药 600276 52,663,969.80 4.56
7 上海机场 600009 48,701,474.64 4.22
8 中国重汽 000951 46,235,370.48 4.00
9 招商地产 000024 41,373,386.97 3.58
10 烟台万华 600309 40,851,391.10 3.54
11 02国债⒁ 010214 40,837,541.90 3.54
12 苏宁电器 002024 38,619,854.00 3.34
13 20国债⑽ 010010 37,677,365.00 3.26
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 82,773,000.00 8.21
2 安徽合力 600761 63,209,758.70 6.27
3 贵州茅台 600519 62,928,367.20 6.24
4 21国债⒂ 010115 62,872,407.00 6.24
5 恒瑞医药 600276 50,597,391.52 5.02
6 金 融 街 000402 40,645,717.08 4.03
7 烟台万华 600309 40,230,637.26 3.99
8 中信证券 600030 37,755,315.00 3.75
9 20国债⑽ 010010 34,240,005.00 3.40
10 海油工程 600583 33,026,407.04 3.28
11 02国债⒁ 010214 32,657,402.80 3.24
12 太钢不锈 000825 32,241,243.42 3.20
13 苏宁电器 002024 28,920,896.00 2.87
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 82,773,000.00 8.21
2 安徽合力 600761 63,209,758.70 6.27
3 贵州茅台 600519 62,928,367.20 6.24
4 恒瑞医药 600276 50,597,391.52 5.02
5 金 融 街 000402 40,645,717.08 4.03
6 烟台万华 600309 40,230,637.26 3.99
7 中信证券 600030 37,755,315.00 3.75
8 海油工程 600583 33,026,407.04 3.28
9 太钢不锈 000825 32,241,243.42 3.20
10 苏宁电器 002024 28,920,896.00 2.87
11 银座股份 600858 25,456,507.66 2.53
12 中国石化 600028 25,455,042.58 2.53
13 万 科Ａ 000002 23,579,544.17 2.34
14 航天信息 600271 22,797,216.63 2.26
15 张 裕Ａ 000869 22,281,940.46 2.21
16 华兰生物 002007 21,999,920.80 2.18
17 宝钛股份 600456 21,654,617.26 2.15
18 中联重科 000157 20,143,296.50 2.00
19 上海机场 600009 19,533,000.00 1.94
20 盐湖钾肥 000792 15,871,314.54 1.57
21 华泰股份 600308 14,886,420.08 1.48
22 三一重工 600031 13,014,491.00 1.29
23 中集集团 000039 9,315,000.00 0.92
24 金龙汽车 600686 6,213,209.60 0.62
25 中国国贸 600007 5,216,565.44 0.52
26 青岛啤酒 600600 4,735,656.60 0.47
27 广深铁路 601333 4,243,062.60 0.42
28 中国人寿 601628 2,738,921.60 0.27
29 大秦铁路 601006 2,582,975.20 0.26
30 中国重汽 000951 2,476,000.00 0.25
31 大商股份 600694 2,417,953.68 0.24
32 山河智能 002097 1,689,894.45 0.17
33 招商地产 000024 1,398,500.00 0.14
34 鲁阳股份 002088 1,048,813.15 0.10
35 青岛金王 002094 658,986.30 0.07
36 雪 莱 特 002076 611,764.82 0.06
37 青岛软控 002073 587,312.16 0.06
38 七 匹 狼 002029 546,865.03 0.05
39 海鸥卫浴 002084 358,226.76 0.04
40 大唐发电 601991 329,600.00 0.03
41 江苏宏宝 002071 215,075.00 0.02
42 冠福家用 002102 75,950.00 0.01
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 64,035,352.68 8.93
2 安徽合力 600761 39,545,209.80 5.51
3 21国债⒂ 010115 39,049,295.40 5.44
4 贵州茅台 600519 34,832,096.00 4.86
5 金 融 街 000402 31,668,010.92 4.41
6 恒瑞医药 600276 30,424,512.82 4.24
7 20国债⑽ 010010 27,567,610.00 3.84
8 烟台万华 600309 26,477,711.82 3.69
9 大商股份 600694 25,648,206.00 3.58
10 上海机场 600009 24,732,000.00 3.45
11 02国债⒁ 010214 22,761,387.00 3.17
12 海油工程 600583 21,210,465.12 2.96
13 宝钛股份 600456 18,530,145.37 2.58
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 46,182,173.36 6.58
2 21国债⒂ 010115 38,913,586.40 5.54
3 安徽合力 600761 32,563,751.04 4.64
4 贵州茅台 600519 32,518,934.00 4.63
5 中捷股份 002021 31,100,895.00 4.43
6 烟台万华 600309 27,727,098.62 3.95
7 上海机场 600009 25,830,000.00 3.68
8 金 融 街 000402 25,796,624.28 3.67
9 20国债⑽ 010010 25,516,530.00 3.63
10 恒瑞医药 600276 25,045,634.40 3.57
11 大商股份 600694 25,028,773.00 3.56
12 伊利股份 600887 24,085,079.25 3.43
13 02国债⒁ 010214 20,415,361.20 2.91
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 46,182,173.36 6.58
2 安徽合力 600761 32,563,751.04 4.64
3 贵州茅台 600519 32,518,934.00 4.63
4 中捷股份 002021 31,100,895.00 4.43
5 烟台万华 600309 27,727,098.62 3.95
6 上海机场 600009 25,830,000.00 3.68
7 金 融 街 000402 25,796,624.28 3.67
8 恒瑞医药 600276 25,045,634.40 3.57
9 大商股份 600694 25,028,773.00 3.56
10 伊利股份 600887 24,085,079.25 3.43
11 海油工程 600583 21,500,891.10 3.06
12 宝钛股份 600456 18,800,000.00 2.68
13 航天电器 002025 16,744,875.84 2.38
14 银座股份 600858 14,568,097.80 2.07
15 神火股份 000933 14,396,676.80 2.05
16 云南白药 000538 13,648,547.25 1.94
17 华兰生物 002007 13,208,064.90 1.88
18 西山煤电 000983 12,876,719.52 1.83
19 盐湖钾肥 000792 12,402,716.86 1.77
20 中国石化 600028 11,492,459.00 1.64
21 万 科Ａ 000002 8,642,276.37 1.23
22 太钢不锈 000825 7,999,456.50 1.14
23 苏宁电器 002024 7,720,500.00 1.10
24 张 裕Ａ 000869 7,366,671.20 1.05
25 燕京啤酒 000729 6,848,590.00 0.98
26 建发股份 600153 4,811,667.84 0.69
27 格力电器 000651 4,805,500.00 0.68
28 海欣股份 600851 4,696,692.00 0.67
29 中科三环 000970 4,234,338.18 0.60
30 广州友谊 000987 4,216,934.40 0.60
31 金地集团 600383 2,748,678.00 0.39
32 华联综超 600361 2,356,386.00 0.34
33 渝三峡Ａ 000565 1,881,319.91 0.27
34 华侨城Ａ 000069 1,632,479.60 0.23
35 国阳新能 600348 1,600,453.40 0.23
36 中国银行 601988 1,555,400.00 0.22
37 石油济柴 000617 19,385.38 0.00
截止日期：2006-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 32,149,152.00 6.39
2 招商银行 600036 27,701,875.36 5.51
3 盐湖钾肥 000792 26,848,819.62 5.34
4 万 科Ａ 000002 25,021,224.16 4.98
5 烟台万华 600309 23,859,228.00 4.74
6 金 融 街 000402 22,151,075.29 4.40
7 宝钛股份 600456 22,111,855.15 4.40
8 海油工程 600583 21,143,970.00 4.20
9 云南白药 000538 20,762,182.05 4.13
10 20国债⑷ 010004 19,370,310.00 3.85
11 西山煤电 000983 18,436,953.64 3.67
12 贵州茅台 600519 16,609,196.18 3.30
13 21国债⑽ 010110 9,368,705.00 1.86
14 复星转债 100196 1,021,748.00 0.20
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