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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 58,429.72 | 38,735.27 | 375,879.25 | 287,473.44 |
| 本期利润 | 63,143.32 | 47,758.35 | 1,116,450.31 | 1,035,235.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.80% | 0.87% | 3.34% | 1.80% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% | 0.82% | 2.95% | 1.63% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 41,957.71 | 43,926.00 | 135,568.02 | 101,144.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,166,306.18 | 1,916,379.80 | 8,451,533.34 | 16,470,545.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 4.86% | 3.83% | 2.99% | 1.67% |