基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.253009-27 | 1.4560 | 8.58% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.415009-27 | 2.4050 | 6.79% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.214009-27 | 1.3200 | 8.59% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.371509-27 | 1.3715 | 3.02% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.567809-27 | 1.6558 | 4.51% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.428409-27 | 1.4284 | 2.93% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.516309-27 | 0.5163 | 7.79% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.451509-27 | 2.8939 | 3.48% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.022509-27 | 1.2383 | -0.12% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.019109-27 | 1.2332 | -0.12% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-混合一级 | 1.186409-27 | 1.1864 | -0.20% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-混合一级 | 1.181409-27 | 1.1814 | -0.19% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.399809-27 | 1.3998 | 4.51% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.451909-27 | 1.4519 | 3.02% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.106909-27 | 1.2319 | 1.20% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.174909-27 | 1.1749 | 3.94% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.260309-27 | 1.2603 | 5.90% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.242109-27 | 1.2421 | 5.91% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.087209-27 | 1.0872 | -1.75% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.687909-27 | 0.6879 | 7.72% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.644809-27 | 0.6448 | 7.72% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.849109-27 | 0.8491 | 6.20% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.650609-27 | 0.6506 | 2.36% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.739609-27 | 0.7396 | 8.26% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.587709-27 | 0.5877 | 5.55% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.580009-27 | 0.5800 | 5.55% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.895109-27 | 0.8951 | 0.20% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.538909-27 | 1.5389 | 0.21% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.576609-27 | 0.5766 | 6.29% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.569609-27 | 0.5696 | 6.29% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.911209-27 | 0.9112 | 1.02% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.900609-27 | 0.9006 | 1.01% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.950409-27 | 0.9504 | 1.55% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.945509-27 | 0.9455 | 1.55% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.410509-27 | 1.4105 | 2.93% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.644009-27 | 0.6440 | 2.35% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.413009-27 | 2.8695 | 3.48% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.700009-27 | 1.7000 | 0.77% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.511009-27 | 0.5110 | 7.76% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.622609-27 | 1.6226 | 3.08% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.078009-27 | 1.0980 | -0.09% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 0.962009-27 | 1.1230 | 4.91% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.007109-27 | 1.0071 | 0.65% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.998809-27 | 0.9988 | 0.64% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.035709-27 | 1.0357 | 0.00% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030409-27 | 1.0304 | -0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.846109-27 | 0.8461 | 5.29% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.838409-27 | 0.8384 | 5.29% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.623309-27 | 0.6233 | 5.61% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.617809-27 | 0.6178 | 5.59% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.817709-27 | 0.8177 | 4.10% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.810609-27 | 0.8106 | 4.10% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.559409-27 | 0.5594 | 4.64% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.554609-27 | 0.5546 | 4.64% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.951409-27 | 0.9514 | 3.26% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.944709-27 | 0.9447 | 3.26% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.743009-27 | 0.7430 | 4.75% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.733709-27 | 0.7337 | 4.75% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.565309-27 | 0.5653 | 7.47% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.561809-27 | 0.5618 | 7.46% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.958609-27 | 0.9586 | 4.70% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.952909-27 | 0.9529 | 4.70% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.690109-27 | 0.6901 | 2.50% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.685809-27 | 0.6858 | 2.48% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.822809-27 | 0.8228 | 5.12% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.817509-27 | 0.8175 | 5.12% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.036809-27 | 1.0368 | -0.02% | 限大额 |
017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 股票型 | 1.029209-27 | 1.0292 | 0.88% | 开放申购 |
017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 股票型 | 1.027809-27 | 1.0278 | 0.88% | 开放申购 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.032609-27 | 1.0386 | -0.40% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.695609-27 | 0.6956 | 7.23% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.691709-27 | 0.6917 | 7.22% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.972809-27 | 0.9728 | 6.56% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.967709-27 | 0.9677 | 6.56% | 开放申购 |
019326 | 申万菱信乐研混合A | 混合型-偏股 | 1.019209-27 | 1.0192 | 1.07% | 开放申购 |
019327 | 申万菱信乐研混合C | 混合型-偏股 | 1.017509-27 | 1.0175 | 1.07% | 开放申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013709-27 | 1.0137 | 0.50% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010809-27 | 1.0108 | 0.50% | 开放申购 |
021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.007509-27 | 1.0075 | -0.74% | 暂停申购 |
021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.004809-27 | 1.0048 | -0.74% | 暂停申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.484309-27 | 3.2183 | 3.64% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.766009-27 | 3.5585 | 3.93% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.473609-27 | 3.6467 | 3.14% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.856009-27 | 2.8903 | 5.71% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.638609-27 | 2.6546 | 3.08% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.027009-27 | 2.4300 | 4.90% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.131709-27 | 1.9134 | 1.21% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.075009-27 | 1.6720 | -0.19% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.708009-27 | 1.8580 | 0.77% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.854609-27 | 2.0410% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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