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| 基金全称 | 申万菱信收益宝货币市场基金 | 基金简称 | 申万菱信收益宝货币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 310338（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2006年06月19日 | 成立日期/规模 | 2006年07月07日 / 12.596亿份 |
| 资产规模 | 8.82亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 8.8172亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 沈夏 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在力保基金资产安全和高流动性的基础上,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。
本基金奉行主动式投资管理。以价值分析为础,本基金奉行主动式投资管理。以价值分析为础,定性与量分析相结合,通过积极的投资策略,在严格控制风险的前提下,力争基金资产获得持续稳定收益在严格控制风险的前提下,力争基金资产获得持续稳定收益为投资者实现产的保值和增。
本基金主要投资于以下金融工具,包括: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金基于市场价值分析,平衡投资组合的流动性和收益性,将以价值研究为导向,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 本基金战略资产配置策略有:利率预期策略、估值策略、平均剩余期限控制策略以及现金流管理策略。 本基金战术资产配置策略包括债券回购的套利策略、滚动配置策略和时机选择策略,短期债券的投资主要采用收益率曲线策略、收益率利差策略、一级市场参与策略和个券选择策略。
1、基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配。 2、“每日分配、按日支付”。本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日计算当日收益并分配,当日分配的收益参与下一工作日收益分配,每日支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益恰好为负值,则缩减投资者的基金份额。若投资者全部赎回基金份额余额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资者的基金份额赎回款中扣除。 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。 6、本基金收益每日进行支付。本基金同类别的每份基金份额享有同等收益分配权。 7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
低风险、高流动性和持续稳定收益。