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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -333,838.84 | -312,088.62 | -860,927.04 | -169,037.44 |
| 本期利润 | 154,690.34 | -307,552.53 | -1,037,567.23 | -463,407.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.09 | -0.28 | -0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% | -7.89% | -20.77% | -8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% | -7.77% | -20.50% | -9.14% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 573,771.44 | 157,519.20 | 477,330.01 | 1,186,822.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.05 | 0.13 | 0.30 |
| 期末基金资产净值 | 3,976,190.42 | 3,611,951.84 | 4,047,591.50 | 5,198,499.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.05 | 1.13 | 1.30 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -40.15% | -46.45% | -41.94% | -33.64% |
