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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 32,218,201.19 | 16,036,320.58 | 8,266,278.39 | 5,416,342.63 |
| 本期利润 | 68,890,479.87 | 25,772,605.25 | 49,265,014.99 | 35,054,703.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.26 | 0.10 | 0.28 | 0.20 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.64% | 4.25% | 12.76% | 9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.63% | 4.19% | 13.30% | 9.70% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 212,635,159.50 | 178,682,796.52 | 126,645,751.79 | 115,427,959.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.68 |
| 期末基金资产净值 | 738,651,461.55 | 628,754,275.19 | 435,937,264.25 | 393,910,389.70 |
| 期末基金份额净值 | 2.59 | 2.42 | 2.39 | 2.31 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 245.61% | 222.59% | 209.60% | 199.75% |
