◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -12,914,175.28 | -12,438,666.69 | -11,891,338.16 | -153,556.23 |
| 本期利润 | -11,003,736.28 | -15,753,967.24 | 366,735.51 | 9,677,497.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | -0.11 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.88% | -11.64% | 0.17% | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.98% | -10.03% | -2.43% | 2.28% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -18,483,408.06 | -21,447,607.39 | -11,974,521.60 | -1,692,938.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.16 | -0.15 | -0.07 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 109,230,041.72 | 121,708,666.34 | 162,420,996.05 | 202,892,704.58 |
| 期末基金份额净值 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -2.91% | -7.10% | 3.26% | 8.24% |
