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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 661,556.22 | 336,901.22 | -261,284.04 | -70,562.37 |
| 本期利润 | 787,886.48 | 459,936.98 | 1,517,036.23 | 1,208,322.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.63% | 2.69% | 4.48% | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% | 2.73% | 3.67% | 2.51% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,174,839.27 | 1,472,528.63 | 1,135,627.41 | 3,262,331.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 10,126,536.12 | 17,286,329.52 | 16,826,392.54 | 49,348,172.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.07 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 15.26% | 11.25% | 8.29% | 7.08% |
