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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 93,063,977.54 | 44,671,285.35 | 58,490,060.54 | 25,676,004.44 |
| 本期利润 | 119,645,568.77 | 61,773,521.32 | 82,766,658.64 | 47,887,986.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.51% | 2.44% | 4.78% | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% | 2.51% | 4.90% | 2.81% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 11,010,255.37 | 47,556,652.41 | 2,549,809.18 | 26,785,878.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 2,749,972,308.51 | 2,777,039,345.95 | 1,719,888,878.52 | 1,742,060,329.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 21.96% | 19.43% | 16.51% | 14.19% |
