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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,661,020.31 | -2,465,942.45 | -3,969,184.02 | -1,988,553.38 |
| 本期利润 | 1,467,902.05 | -3,532,849.56 | -6,574,754.77 | -1,791,063.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.12 | -0.21 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.30% | -9.93% | -15.19% | -3.90% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.65% | -9.35% | -13.80% | -3.12% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 8,426,779.82 | 3,838,988.55 | 7,433,389.62 | 12,571,375.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.31 | 0.13 | 0.24 | 0.40 |
| 期末基金资产净值 | 35,287,546.24 | 34,021,458.32 | 37,973,285.03 | 44,201,689.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.31 | 1.13 | 1.24 | 1.40 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 35.73% | 16.47% | 28.47% | 44.38% |
