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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 41,105,961.04 | 23,653,715.66 | 43,461,634.55 | 16,505,613.76 |
| 本期利润 | 41,105,961.04 | 23,653,715.66 | 43,461,634.55 | 16,505,613.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% | 1.06% | 1.75% | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% | 0.86% | 1.73% | 0.70% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 23,599,878.74 | 15,550,012.46 | 36,137,243.37 | 24,495,364.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,799,074,632.04 | 1,392,651,774.83 | 2,501,349,885.28 | 2,447,137,421.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 10.40% | 9.24% | 8.38% | 7.34% |
