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基金安信基金(500003)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 烟台万华 600309 240,458,200.00 4.44
2 金地集团 600383 219,807,000.00 4.06
3 湖北宜化 000422 155,247,267.40 2.86
4 贵州茅台 600519 137,028,300.00 2.53
5 海泰发展 600082 136,000,000.00 2.51
6 华鲁恒升 600426 133,808,400.00 2.47
7 华兰生物 002007 131,460,000.00 2.43
8 华业地产 600240 129,100,000.00 2.38
9 中国神华 601088 101,200,000.00 1.87
10 盐湖钾肥 000792 92,448,000.00 1.71
截止日期：2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 烟台万华 600309 350,060,000.00 5.20
2 万 科Ａ 000002 302,820,000.00 4.50
3 金地集团 600383 279,780,000.00 4.16
4 招商银行 600036 277,410,000.00 4.12
5 华鲁恒升 600426 237,512,875.00 3.53
6 华兰生物 002007 226,236,300.20 3.36
7 中国平安 601318 201,590,000.00 3.00
8 潞安环能 601699 197,370,801.42 2.93
9 S浙广厦 600052 174,480,000.00 2.59
10 华侨城Ａ 000069 170,850,000.00 2.54
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 烟台万华 600309 350,060,000.00 5.20
2 万 科Ａ 000002 302,820,000.00 4.50
3 金地集团 600383 279,780,000.00 4.16
4 招商银行 600036 277,410,000.00 4.12
5 华鲁恒升 600426 237,512,875.00 3.53
6 华兰生物 002007 226,236,300.20 3.36
7 中国平安 601318 201,590,000.00 3.00
8 潞安环能 601699 197,370,801.42 2.93
9 S浙广厦 600052 174,480,000.00 2.59
10 华侨城Ａ 000069 170,850,000.00 2.54
11 海泰发展 600082 159,800,000.00 2.38
12 浦发银行 600000 158,400,000.00 2.36
13 湖北宜化 000422 158,513,312.88 2.36
14 中国远洋 601919 149,310,000.00 2.22
15 中恒集团 600252 145,470,000.00 2.16
16 中信证券 600030 133,705,927.90 1.99
17 华业地产 600240 132,600,000.00 1.97
18 宇通客车 600066 130,948,000.00 1.95
19 盐湖钾肥 000792 116,820,000.00 1.74
20 天音控股 000829 105,440,000.00 1.57
21 上海机场 600009 93,800,000.00 1.39
22 广宇发展 000537 90,450,000.00 1.34
23 桂林旅游 000978 77,187,000.00 1.15
24 宏达股份 600331 64,160,000.00 0.95
25 安徽合力 600761 62,874,104.10 0.93
26 交通银行 601328 59,594,954.76 0.89
27 中捷股份 002021 59,204,250.00 0.88
28 银座股份 600858 53,753,700.00 0.80
29 银泰股份 600683 51,468,892.20 0.77
30 冀东水泥 000401 51,875,000.00 0.77
31 伟星股份 002003 51,646,000.00 0.77
32 天地科技 600582 51,380,000.00 0.76
33 华仪电气 600290 44,880,000.00 0.67
34 建设银行 601939 41,911,750.00 0.62
35 山推股份 000680 38,911,670.00 0.58
36 华夏银行 600015 38,320,000.00 0.57
37 中储股份 600787 37,720,000.00 0.56
38 广州友谊 000987 37,110,000.00 0.55
39 山东药玻 600529 34,300,000.00 0.51
40 中国石油 601857 28,488,153.60 0.42
41 香江控股 600162 24,570,000.00 0.37
42 中国神华 601088 23,864,981.40 0.35
43 晶源电子 002049 21,600,000.00 0.32
44 兴业银行 601166 15,558,000.00 0.23
45 国投新集 601918 15,372,861.44 0.23
46 中海油服 601808 13,939,292.80 0.21
47 贵州茅台 600519 11,500,000.00 0.17
48 中海发展 600026 5,728,845.00 0.09
49 金风科技 002202 5,739,629.70 0.09
50 北京银行 601169 4,045,939.20 0.06
51 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.06
52 赣粤高速 600269 3,605,167.61 0.05
53 中远航运 600428 1,947,500.00 0.03
54 中联重科 000157 1,149,000.00 0.02
55 利欧股份 002131 674,554.32 0.01
56 北头星通 002151 638,000.00 0.01
57 九鼎新材 002201 451,789.12 0.01
58 利达光电 002189 495,537.00 0.01
59 成飞集成 002190 425,273.68 0.01
60 武汉凡谷 002194 441,235.00 0.01
61 御银股份 002177 612,000.00 0.01
62 中航光电 002179 412,650.00 0.01
63 广百股份 002187 472,890.00 0.01
64 宝钢股份 600019 348,800.00 0.01
65 新嘉联 002188 171,680.00 0.00
66 粤传媒 002181 173,420.00 0.00
67 海得控制 002184 310,635.00 0.00
68 延华智能 002178 208,800.00 0.00
69 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
70 方正电机 002196 240,874.40 0.00
71 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
72 山东如意 002193 228,950.00 0.00
73 三鑫股份 002163 259,280.00 0.00
74 红宝丽 002165 183,575.00 0.00
75 莱茵生物 002166 102,235.00 0.00
76 东方锆业 002167 79,420.00 0.00
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 烟台万华 600309 376,608,000.00 5.15
2 金地集团 600383 342,667,000.00 4.69
3 万 科Ａ 000002 332,200,000.00 4.54
4 潞安环能 601699 306,000,000.00 4.18
5 招商银行 600036 267,890,000.00 3.66
6 S浙广厦 600052 230,280,000.00 3.15
7 华兰生物 002007 195,984,000.00 2.68
8 中国远洋 601919 180,406,722.00 2.47
9 华鲁恒升 600426 179,400,000.00 2.45
10 上海机场 600009 179,429,176.00 2.45
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 万 科Ａ 000002 395,660,638.12 7.11
2 烟台万华 600309 367,430,000.00 6.61
3 盐湖钾肥 000792 305,592,000.00 5.49
4 冀东水泥 000401 226,891,189.38 4.08
5 上海机场 600009 219,413,007.00 3.94
6 招商银行 600036 171,850,000.00 3.09
7 金地集团 600383 171,000,000.00 3.07
8 宇通客车 600066 158,862,000.00 2.86
9 华兰生物 002007 151,272,000.00 2.72
10 浦发银行 600000 147,480,000.00 2.65
11 21国债⒂ 010115 71,563,120.00 1.29
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 万 科Ａ 000002 395,660,638.12 7.11
2 烟台万华 600309 367,430,000.00 6.61
3 盐湖钾肥 000792 305,592,000.00 5.49
4 冀东水泥 000401 226,891,189.38 4.08
5 上海机场 600009 219,413,007.00 3.94
6 招商银行 600036 171,850,000.00 3.09
7 金地集团 600383 171,000,000.00 3.07
8 宇通客车 600066 158,862,000.00 2.86
9 华兰生物 002007 151,272,000.00 2.72
10 浦发银行 600000 147,480,000.00 2.65
11 S浙广厦 600052 147,098,000.00 2.64
12 潞安环能 601699 140,862,000.00 2.53
13 中国平安 601318 128,208,032.00 2.31
14 华鲁恒升 600426 100,260,000.00 1.80
15 湖北宜化 000422 96,099,987.60 1.73
16 恒瑞医药 600276 81,594,000.00 1.47
17 宝钛股份 600456 76,734,000.00 1.38
18 天地科技 600582 72,360,000.00 1.30
19 中恒集团 600252 72,138,949.62 1.30
20 安徽合力 600761 70,825,000.00 1.27
21 万通地产 600246 63,120,000.00 1.13
22 大秦铁路 601006 60,880,000.00 1.09
23 桂林旅游 000978 60,214,000.00 1.08
24 中捷股份 002021 59,700,000.00 1.07
25 ※ST 阿继 000922 59,283,000.00 1.07
26 广州友谊 000987 56,944,000.00 1.02
27 中国远洋 601919 54,983,713.00 0.99
28 华侨城Ａ 000069 50,752,000.00 0.91
29 华仪电气 600290 48,851,000.00 0.88
30 伟星股份 002003 40,734,000.00 0.73
31 中国石化 600028 39,960,000.00 0.72
32 建发股份 600153 37,820,000.00 0.68
33 深发展A 000001 37,453,000.00 0.67
34 中金岭南 000060 35,304,000.00 0.63
35 香江控股 600162 32,565,000.00 0.59
36 宏达股份 600331 28,968,000.00 0.52
37 山东药玻 600529 25,025,000.00 0.45
38 银座股份 600858 24,024,000.00 0.43
39 招商地产 000024 19,452,000.00 0.35
40 华业地产 600240 18,881,927.46 0.34
41 华发股份 600325 18,180,000.00 0.33
42 晶源电子 002049 15,690,000.00 0.28
43 南京中商 600280 13,984,000.00 0.25
44 八一钢铁 600581 11,248,000.00 0.20
45 巴士股份 600741 9,840,000.00 0.18
46 中信银行 601998 10,254,484.00 0.18
47 恒星科技 002132 850,700.45 0.02
48 荣信股份 002123 1,292,947.92 0.02
49 天邦股份 002124 567,112.16 0.01
50 利欧股份 002131 585,462.24 0.01
51 天马股份 002122 762,700.00 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 冀东水泥 000401 262,332,423.90 4.94
2 盐湖钾肥 000792 249,696,704.51 4.71
3 上海机场 600009 245,700,000.00 4.63
4 烟台万华 600309 239,050,000.00 4.51
5 金 融 街 000402 190,542,716.28 3.59
6 安徽合力 600761 188,670,633.70 3.56
7 大秦铁路 601006 182,125,432.64 3.43
8 浦发银行 600000 171,377,085.72 3.23
9 宝钛股份 600456 157,770,502.35 2.97
10 中国石化 600028 140,140,000.00 2.64
11 02国债⒁ 010214 74,313,948.00 1.40
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国石化 600028 255,640,000.00 5.82
2 烟台万华 600309 240,900,000.00 5.49
3 盐湖钾肥 000792 213,167,500.92 4.85
4 安徽合力 600761 157,010,000.00 3.58
5 上海机场 600009 153,200,000.00 3.49
6 五 粮 液 000858 147,680,000.00 3.36
7 招商银行 600036 129,840,000.00 2.96
8 宝钛股份 600456 118,963,200.00 2.71
9 华兰生物 002007 114,400,000.00 2.61
10 歌华有线 600037 109,808,739.00 2.50
11 02国债⒁ 010214 66,354,389.20 1.51
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国石化 600028 255,640,000.00 5.82
2 烟台万华 600309 240,900,000.00 5.49
3 盐湖钾肥 000792 213,167,500.92 4.85
4 安徽合力 600761 157,010,000.00 3.58
5 上海机场 600009 153,200,000.00 3.49
6 五 粮 液 000858 147,680,000.00 3.36
7 招商银行 600036 129,840,000.00 2.96
8 宝钛股份 600456 118,963,200.00 2.71
9 华兰生物 002007 114,400,000.00 2.61
10 歌华有线 600037 109,808,739.00 2.50
11 宇通客车 600066 104,800,000.00 2.39
12 大商股份 600694 104,044,450.32 2.37
13 贵州茅台 600519 87,800,000.00 2.00
14 金 融 街 000402 84,300,000.00 1.92
15 建发股份 600153 82,000,000.00 1.87
16 大秦铁路 601006 76,198,092.00 1.74
17 鞍钢股份 000898 75,150,000.00 1.71
18 海油工程 600583 69,760,000.00 1.59
19 广州友谊 000987 68,200,000.00 1.55
20 航天信息 600271 63,123,065.01 1.44
21 桂林旅游 000978 56,461,020.84 1.29
22 长安汽车 000625 53,426,295.23 1.22
23 中联重科 000157 49,535,785.40 1.13
24 华鲁恒升 600426 47,880,000.00 1.09
25 金地集团 600383 46,274,259.60 1.05
26 恒瑞医药 600276 46,146,659.52 1.05
27 浦发银行 600000 44,618,228.94 1.02
28 兰花科创 600123 41,635,494.10 0.95
29 国电南自 600268 41,071,815.80 0.94
30 冀东水泥 000401 40,083,722.43 0.91
31 神火股份 000933 39,326,084.88 0.90
32 华侨城Ａ 000069 39,077,500.00 0.89
33 中兴通讯 000063 38,830,000.00 0.88
34 农 产 品 000061 38,670,000.00 0.88
35 浙江阳光 600261 38,247,900.60 0.87
36 福耀玻璃 600660 36,650,000.00 0.83
37 中国卫星 600118 33,734,193.08 0.77
38 深赤湾Ａ 000022 33,304,828.50 0.76
39 中捷股份 002021 31,765,095.00 0.72
40 厦门钨业 600549 29,775,087.92 0.68
41 天地科技 600582 28,552,301.12 0.65
42 伟星股份 002003 25,260,000.00 0.58
43 盐 田 港 000088 13,650,000.00 0.31
44 中国人寿 601628 12,276,720.00 0.28
45 广深铁路 601333 10,102,530.00 0.23
46 中储股份 600787 8,502,291.04 0.19
47 宝光股份 600379 5,400,000.00 0.12
48 鲁阳股份 002088 1,048,813.15 0.02
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 烟台万华 600309 254,184,000.00 7.80
2 招商银行 600036 197,600,000.00 6.06
3 盐湖钾肥 000792 145,600,000.00 4.47
4 中国石化 600028 135,400,000.00 4.16
5 安徽合力 600761 123,040,000.00 3.78
6 上海机场 600009 109,920,000.00 3.37
7 宝钛股份 600456 101,798,400.00 3.12
8 海油工程 600583 95,088,000.00 2.92
9 02国债⒁ 010214 88,254,814.50 2.71
10 金 融 街 000402 86,190,000.00 2.65
11 华兰生物 002007 83,723,539.93 2.57
12 20国债⑽ 010010 56,956,642.40 1.75
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