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基金安信基金(500003)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)672,597.8000731,398.3000556,204.9000530,522.3000
2 股票市值(万元)503,828.9000535,714.8000424,050.3000374,860.6000
3 股票投资占净资产比例(%)74.907973.245376.239970.6588
4 国债及持有现金总值(万元)75,534.090086,245.220049,350.150080,942.2100
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)11.230211.79188.872715.2571
6 国债市值(万元)47,462.430037,685.830040,017.460036,108.5300
7 国债市值占净资产比例(%)7.05665.15267.19476.8062
8 现金市值(万元)28,071.650048,559.38009,332.688044,833.6900
9 现金市值占净资产比例(%)4.17366.63931.67798.4509
10 其他资产(万元)2,348.615014,359.940013,260.09001,706.6820
11 其他资产占净资产比例(%).34921.96342.384.3217
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)92,171.9000112,490.900076,495.320072,933.8300
16 金融债市值占净资产比例(%)13.703915.380313.753113.7476

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