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基金安信基金(500003)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-18 1.5938 4.7458 -1.47%
2008-7-11 1.6176 4.7696 3.29%
2008-7-4 1.5661 4.7181 -0.10%
2008-6-27 1.5677 4.7197 0.12%
2008-6-20 1.5658 4.7178 -2.63%
2008-6-13 1.6081 4.7601 -7.31%
2008-6-6 1.7350 4.8870 -2.17%
2008-5-30 1.7735 4.9255 -2.02%
2008-5-23 1.8101 4.9621 -3.71%
2008-5-16 1.8799 5.0319 0.92%
2008-5-9 1.8627 5.0147 0.93%
2008-4-30 1.8456 4.9976 1.81%
2008-4-25 1.8127 4.9647 4.93%
2008-4-18 1.7276 4.8796 -8.77%
2008-4-11 1.8936 5.0456 -27.57%
2008-4-3 2.6144 4.9964 -4.55%
2008-3-28 2.7392 5.1212 -0.98%
2008-3-21 2.7665 5.1485 -1.04%
2008-3-14 2.7958 5.1778 -5.91%
2008-3-7 2.9715 5.3535 0.20%
2008-2-29 2.9653 5.3473 -1.25%
2008-2-22 3.0029 5.3849 0.28%
2008-2-15 2.9945 5.3765 -0.38%
2008-2-5 3.0061 5.3881 4.17%
2008-2-1 2.8856 5.2676 -6.62%
2008-1-25 3.0903 5.4723 -0.90%
2008-1-18 3.4211 5.5031 -3.12%
2008-1-11 3.5314 5.6134 3.03%
2008-1-4 3.4273 5.5093 1.90%
2007-12-28 3.3633 5.4453 3.66%
2007-12-21 3.2443 5.3263 1.26%
2007-12-14 --- --- ---
2007-12-7 3.2508 5.3328 4.59%
2007-11-30 3.1081 5.1901 -1.18%

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