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基金安顺基金(500009)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 99国债⑻ 009908 74,090,275.50 1.85
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑶ 010103 270,293,026.60 3.61
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑶ 010103 133,938,249.90 1.71
2 02国债⒁ 010214 129,250,179.00 1.65
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 270,901,641.10 3.19
2 21国债⑶ 010103 121,572,558.80 1.43
3 20国债⑽ 010010 109,447,844.00 1.29
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑶ 010103 120,009,301.60 1.82
2 20国债⑽ 010010 108,540,060.00 1.65
3 02国债⒁ 010214 101,003,489.40 1.53
4 21国债⑿ 010112 72,287,556.00 1.10
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑶ 010103 117,782,632.00 2.36
2 20国债⑽ 010010 84,020,647.20 1.68
3 02国债⒁ 010214 78,881,121.00 1.58
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑶ 010103 110,414,228.40 2.26
2 20国债⑽ 010010 83,886,909.60 1.72
3 21国债⑿ 010112 73,212,617.70 1.50
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