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基金安顺基金(500009)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)943,398.1000999,889.8000782,882.4000848,828.7000
2 股票市值(万元)711,070.1000737,867.4000598,113.8000491,667.8000
3 股票投资占净资产比例(%)75.373373.794976.398957.9231
4 国债及持有现金总值(万元)109,424.9000183,889.300087,724.0200241,162.5000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)11.59918.39111.205328.4112
6 国债市值(万元)71,488.230077,284.850070,379.310088,891.6100
7 国债市值占净资产比例(%)7.57777.72938.989810.4723
8 现金市值(万元)37,936.6400106,604.400017,344.7000152,270.8000
9 现金市值占净资产比例(%)4.021310.66162.215517.9389
10 其他资产(万元)8,133.15006,656.339024,268.72004,034.2270
11 其他资产占净资产比例(%).8621.66573.0999.4753
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)125,699.6000126,315.600095,349.9200103,916.1000
16 金融债市值占净资产比例(%)13.324112.63312.179312.2423

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