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基金安顺基金(500009)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 1.1648 4.1028 -5.77%
2008-8-29 1.2361 4.1741 -0.99%
2008-8-22 1.2484 4.1864 -2.09%
2008-8-15 1.2751 4.2131 -0.47%
2008-8-8 1.2811 4.2191 -5.52%
2008-8-1 1.3560 4.2940 -1.57%
2008-7-25 1.3776 4.3156 1.48%
2008-7-18 1.3575 4.2955 -1.68%
2008-7-11 1.3807 4.3187 2.97%
2008-7-4 1.3409 4.2789 0.94%
2008-6-27 1.3284 4.2664 0.31%
2008-6-20 1.3243 4.2623 -2.16%
2008-6-13 1.3535 4.2915 -6.25%
2008-6-6 1.4437 4.3817 -2.38%
2008-5-30 1.4789 4.4169 -0.38%
2008-5-23 1.4846 4.4226 -3.20%
2008-5-16 1.5337 4.4717 0.19%
2008-5-9 1.5308 4.4688 1.95%
2008-4-30 1.5015 4.4395 1.31%
2008-4-25 1.4821 4.4201 6.97%
2008-4-18 1.3855 4.3235 -9.90%
2008-4-11 1.5378 4.4758 -36.96%
2008-4-3 2.4395 4.4475 -3.75%
2008-3-28 2.5347 4.5427 -1.83%
2008-3-21 2.5820 4.5900 -0.81%
2008-3-14 2.6032 4.6112 -5.59%
2008-3-7 2.7575 4.7655 -0.22%
2008-2-29 2.7638 4.7718 -0.70%
2008-2-22 2.7835 4.7915 0.55%
2008-2-15 2.7682 4.7762 -0.60%
2008-2-5 2.7851 4.7931 3.89%
2008-2-1 2.6806 4.6886 -5.96%
2008-1-25 2.8506 4.8586 -2.36%
2008-1-18 3.2268 4.9348 -3.27%
2008-1-11 3.3360 5.0440 3.06%
2008-1-4 3.2368 4.9448 2.91%
2007-12-28 3.1450 4.8530 3.47%
2007-12-21 3.0395 4.7475 2.45%
2007-12-14 --- --- ---
2007-12-7 2.9665 4.6745 4.74%
2007-11-30 2.8322 4.5402 -1.41%

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