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债券持仓

大成全球美元债(QDII)C美元(011941)债券持仓

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1US9128284F40T 2 5/8 03/31/2511.91%3,316.18
2US91282CHU80T 4 3/8 08/15/268.94%2,489.50
3US91282CJZ59T 4 02/15/348.04%2,238.73
4XS2116905691JIANYI 2 1/8 08/27/306.97%1,940.92
5XS2226808165HAOHUA 3 09/22/306.93%1,928.96

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1US91282CJZ59T 4 02/15/3417.01%9,461.76
2US9128284F40T 2 5/8 03/31/2513.75%7,645.18
3US912796ZV40B 12/26/249.22%5,129.68
401972723国债246.54%3,638.63
5XS2226808165HAOHUA 3 09/22/306.37%3,543.84

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1US9128282Y56T 2 1/8 09/30/2416.17%7,107.92
2XS2226808165HAOHUA 3 09/22/307.88%3,466.55
3US912796ZV40B 12/26/247.43%3,264.99
4XS2116905691JIANYI 2 1/8 08/27/306.95%3,056.18
501972723国债245.56%2,443.66

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1US912797JP39B 04/23/248.09%3,536.08
2XS2226808165HAOHUA 3 09/22/307.85%3,430.66
3XS2116905691JIANYI 2 1/8 08/27/306.89%3,010.36
401970323国债105.60%2,446.68
5US65334HAG74CNOOC 6.4 05/15/375.16%2,256.63
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