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基本概况

基金全称汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金简称汇丰晋信2016周期
基金代码540001(前端)、541001(后端)基金类型混合型
发行日期2006年04月10日成立日期/规模2006年05月23日 / 29.219亿份
资产规模1.37亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模1.1491亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人汇丰晋信基金基金托管人交通银行
基金经理人蔡若林成立来分红每份累计1.50元(5次)
管理费率0.38%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率0.75%(前端)
天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准银行活期存款利率(税后)跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程,本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求高于业绩比较基准的收益。

(1)资产配置动态调整 本基金将随着目标期限的接近而相应调整资产配置和投资策略,以逐步降低组合的整体风险,配合投资人实现到期目标。 (2)严格控制风险 成功的投资是由风险控制和投资回报两方面因素共同决定的。本基金将力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的长期稳健回报。 (3)基本面驱动的积极投资 中国的资本市场具有不同于海外成熟市场的转轨中的新兴市场的特性,就总体而言是弱有效的,因此为基本面分析和积极的投资组合管理提供了良好的机会。在目前的中国市场环境中,通过基本面驱动的积极投资可能更有机会获得超过业绩比较基准的收益。

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、央行票据、及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(1)资产配置策略 (2)股票投资策略 (3)固定收益类资产投资策略

(1)基金收益分配采用现金红利或红利再投资方式。红利再投资指将现金红利按分红权益再投资日经除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资。基金份额持有人可选择现金红利方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多2次; (7)每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配; (8)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (9)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

银行活期存款利率(税后)

本基金是一只生命周期基金,风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。 本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平;随着目标投资期限的逐步接近,本基金会逐步降低预期风险与收益水平,转变成为中低风险的证券投资基金;在临近目标期限和目标期限达到以后,本基金转变成为低风险的证券投资基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。