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基本概况

基金全称交银施罗德货币市场证券投资基金基金简称交银货币A
基金代码519588(前端)基金类型货币型
发行日期2005年12月27日成立日期/规模2006年01月20日 / 47.413亿份
资产规模4.86亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模4.8639亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人交银施罗德基金基金托管人农业银行
基金经理人黄莹洁连端清成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.33%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.25%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
业绩比较基准六个月银行定期存款利率(税后)跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

在严格控制流动性风险的前提下,通过合理安排组合期限结构、积极选择投资工具,获取高于业绩比较基准的投资收益。

1、现金; 2、通知存款; 3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 6、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

1、短期利率水平预期策略 2、收益率曲线分析策略 3、组合剩余期限策略、期限配置策略 4、类别品种配置策略 5、流动性管理策略 6、无风险套利策略 7、滚动配置策略

1、基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合《基金合同》的有关规定。 2、“每日分配、按月支付”。 本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算并分配当日收益,每月集中支付收益,使基金帐面份额净值始终保持1.00 元。投资者当日应付收益的精度为0.01 元,如应付收益计算结果为正,则小数点后第三位采用截位的方式,如应付收益计算结果为负,则小数点后第三位采用非零即入的方式,因截位或用非零即入形成的余额归入基金财产,参与第二个工作日的分配。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。 3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,基金份额持有人可以通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 4、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 5、本基金收益每月集中结转一次,基金合同生效不满一个月不结转。每月结转时,若投资者帐户的当前累计收益为正收益,则该投资者帐户的本基金份额体现为增加;反之,则该投资者帐户的本基金份额体现为减少。除了每月的例行收益结转外,每天对涉及有赎回等交易的帐户进行提前收益结转,处理方式和例行收益结转相同。 6、每一基金份额享有同等分配权 7、在符合相关法律法规及规范性文件的规定,且不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过,基金管理人应于实施更改前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒体上公告。 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

六个月银行定期存款利率(税后)

本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。