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| 基金全称 | 科瑞证券投资基金 | 基金简称 | 基金科瑞 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 500056（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2002年02月28日 | 成立日期/规模 | 2002年03月12日 / 30.000亿份 |
| 资产规模 | 25.62亿元（截止至：2017年01月02日） | 份额规模 | 30亿份（截止至：2017年01月02日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 郑希、常远 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 该基金暂未披露业绩比较基准 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金为价值型封闭式证券投资基金,主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
暂无数据
本基金投资的对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以价值型股票作为投资重点。
暂无数据
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,分配在基金会计年度中和结束后的四个月内完成; 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 5、每一基金单位享有同等分配权。 6、上述规定因国家法律、法规或政策变化时,经中国证监会核准后公告,无须召开持有人大会。
暂无数据