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| 基金全称 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 东方精选混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 400003（前端）、400004（后端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2005年11月21日 | 成立日期/规模 | 2006年01月11日 / 3.458亿份 |
| 资产规模 | 9.87亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 5.5477亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 基金经理人 | 许文波 | 成立来分红 | 每份累计0.58元（5次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 标普中国A股300成长指数×60%+中证综合债指数×40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
深入研究中国经济高速增长的根本动力,重点投资于高速成长的优质上市公司,努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。
投资于高速成长的优质上市公司是最大限度的分享中国经济增长的最佳选择,也是回避资本市场系统风险的有效途径。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股(包括债券)、行业优化组成。 投资管理的方法和标准 (1)资产配置在确定本基金各大类资产的投资范围时,本基金管理人主要考虑以下几个要素: 1)在中国经济高速成长的过程中,必然会涌现出一批卓越的成长性公司,投资他们并分享成长,是财富保值增值最有效的手段,因此本基金将主要投资于这些成长性股票; 2)由于目前证券市场上没有有效的衍生产品作为避险工具,也不能卖空,在预期股市下跌的情况下,本基金将增加固定收益类品种(债券或货币市场工具)的比重,以规避股票市场下跌的系统性风险; 3)在基金日常管理中,有调整组合、申购新股及应付赎回的需要,因此正常情况下本基金投资组合中需要保留少量现金。 在实际管理过程中,本基金管理人将依据市场的阶段性变化,动态调整三类资产的配置比例,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。 (2)行业配置 本基金的行业配置是为了避免精选出来的股票在单一行业集中度过高而造成系统风险过高的一种优化手段,主要工具是本基金管理人开发的行业投资价值评级体系。 (3)个股选择在个股选择环节,本基金以定量选股模型进行初选,然后通过定量和定性分析精选出那些卓越的成长性公司,并将这类公司的股票作为投资的重点。本基金管理人建立了五个层次的股票筛选体系,通过层层筛选,得到最具投资价值的个股构成本基金核心股票池。首先从投资基准出发,投资基准中通过财务品质检验后的股票进入本基金初选股票池即本基金股票基础库;然后本基金初选股票池中通过定量成长性股票选择后的股票进入本基金备选股票池即本基金优选库;最后,本基金备选股票池中通过成长性公司精选后的股票进入本基金核心股票池即本基金精选库。我们将成长型公司分成两类,一类是持续稳定成长型公司,另一类是周期性成长的公司。在实际投资过程中,对持续稳定成长类公司的股票采取“长期持有”的策略,对周期性成长公司的股票采取“动量投资”的策略。 本基金管理人将定期和不定期审视各级股票池,根据公司基本面变化,对其进行调整。 (4)存托凭证投资策略 本基金在深入研究的基础上,综合考虑预期收益、风险、流动性等因素,进行存托凭证的投资。 (5)债券投资策略 债券投资的风险因素如果按照其对超额收益的贡献程度大小排序依次为久期、期限结构、类属配置和个债选择,我们针对每一类别的风险设计相应的管理方法而形成本基金债券组合部分的投资策略。
1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式。基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益按照基金合同有关基金份额申购的约定,采用红利再投资方式转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 3、本基金收益每年至多分配6次,每次收益分配比例不低于可分配收益的50%。
本基金属于证券投资基金中的中高风险中高收益品种,其风险收益特征介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。