基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.093507-05 | 1.0935 | 3.08% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 0.994207-05 | 0.9942 | 3.09% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.388207-05 | 1.3882 | 0.02% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.671407-05 | 0.9016 | 0.49% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.142707-05 | 1.1427 | 2.26% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.042307-05 | 1.0423 | -0.77% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.005607-05 | 1.0056 | -0.77% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.081707-05 | 1.0817 | 3.75% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.382507-05 | 1.3825 | -0.08% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.151907-05 | 1.1519 | 2.25% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.669307-05 | 1.9132 | 0.50% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.980707-05 | 0.9807 | -0.99% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.381907-05 | 1.3819 | 0.02% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.428507-05 | 1.4285 | -0.31% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.334907-05 | 1.6845 | -0.51% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.313207-05 | 1.4852 | -0.02% | 开放申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.288707-05 | 1.4467 | -0.02% | 开放申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.007107-05 | 1.0216 | -0.03% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 0.987607-05 | 1.0006 | -0.04% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.883307-05 | 0.8833 | 0.45% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.817207-05 | 0.8172 | 5.35% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.931507-05 | 1.3255 | 0.94% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.790607-05 | 0.7906 | -0.19% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.835507-05 | 0.8355 | 2.54% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.117207-05 | 1.1983 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.138307-05 | 1.1774 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.608507-05 | 0.6085 | 0.83% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240007-05 | 1.2400 | -0.57% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.021907-05 | 1.0671 | 0.01% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.011407-05 | 1.0541 | 0.00% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.106707-05 | 1.1067 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.091207-05 | 1.0912 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.194007-05 | 1.4030 | -0.08% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.096207-05 | 1.2612 | 0.01% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.132007-05 | 1.2590 | 0.00% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048407-05 | 1.1565 | 0.00% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049907-05 | 1.1526 | 0.00% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.886107-05 | 0.9311 | 0.21% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.878407-05 | 0.9184 | 0.21% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.428007-05 | 1.4280 | -0.31% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.866307-05 | 0.9163 | 0.12% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.849707-05 | 0.8997 | 0.11% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.806307-05 | 0.8063 | -0.85% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.103407-05 | 1.1034 | 0.01% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.103007-05 | 1.1030 | 0.01% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.091407-05 | 1.0914 | 0.01% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.510307-05 | 0.5103 | 0.67% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.502407-05 | 0.5024 | 0.66% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.042107-05 | 1.0879 | -0.16% | 限大额 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.329107-05 | 2.5291 | -0.17% | 限大额 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.384107-05 | 0.3841 | 0.08% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.379507-05 | 0.3795 | 0.08% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.020007-05 | 1.0339 | 0.01% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.019907-05 | 1.0421 | 0.00% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.009707-05 | 1.0687 | -0.01% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010507-05 | 1.0655 | -0.01% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.726907-05 | 0.7269 | -0.40% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.717307-05 | 0.7173 | -0.40% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.921107-05 | 0.9211 | -0.23% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.913907-05 | 0.9139 | -0.22% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.625307-05 | 0.6253 | 0.19% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.617907-05 | 0.6179 | 0.19% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.624407-05 | 0.6244 | -0.43% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.619307-05 | 0.6193 | -0.43% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.605707-05 | 0.6057 | 0.85% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.199207-05 | 1.5592 | -0.54% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.692307-05 | 0.7423 | -0.45% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.685707-05 | 0.7357 | -0.45% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.949307-05 | 0.9493 | 2.97% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.941707-05 | 0.9417 | 2.97% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.687307-05 | 0.6873 | -0.30% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.681907-05 | 0.6819 | -0.31% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.988807-05 | 0.9888 | -0.46% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.980707-05 | 0.9807 | -0.46% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.083607-05 | 1.0836 | -0.01% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.081007-05 | 1.0810 | -0.02% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.786707-05 | 0.7867 | -0.20% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.776907-05 | 0.7769 | 3.79% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.771707-05 | 0.7717 | 3.79% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.118507-05 | 1.1185 | 0.26% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.094407-05 | 1.0944 | -0.02% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.253107-05 | 1.2531 | 0.94% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.011607-05 | 1.0116 | 0.02% | 开放申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.011107-05 | 1.0111 | 0.02% | 开放申购 |
020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.000507-05 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.000507-05 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.003707-05 | 1.0037 | -0.07% | 暂停申购 |
021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.003507-05 | 1.0035 | -0.07% | 暂停申购 |
021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.816907-05 | 0.8169 | 5.34% | 开放申购 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 1.036207-05 | 3.0477 | 0.52% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.374207-05 | 3.3742 | 2.25% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.269007-05 | 1.5730 | 0.00% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.206707-05 | 1.8437 | -0.54% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.235607-05 | 1.6359 | -0.56% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.569807-05 | 2.0298 | -0.82% | 开放申购 |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.261907-05 | 1.5419 | 0.09% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.322307-05 | 1.3223 | -0.06% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.118407-05 | 1.6533 | 0.26% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.108307-05 | 1.6025 | 0.26% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.343307-05 | 1.5713 | -0.04% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.851607-05 | 0.8516 | 3.56% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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