东方精选(400003)基金历史净值 _ 基金档案

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东方精选基金(400003)历史净值

东方精选基金(400003)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-11-23	1.0683	3.4897	1.38%
2009-11-20	1.0538	3.4502	0.10%
2009-11-19	1.0527	3.4472	0.80%
2009-11-18	1.0443	3.4243	-0.37%
2009-11-17	1.0482	3.4350	0.06%
2009-11-16	1.0476	3.4333	2.34%
2009-11-13	1.0236	3.3680	0.59%
2009-11-12	1.0176	3.3516	0.93%
2009-11-11	1.0082	3.3260	0.19%
2009-11-10	1.0063	3.3208	0.23%
2009-11-9	1.0040	3.3146	0.31%
2009-11-6	1.0009	3.3061	0.16%
2009-11-5	0.9993	3.3018	1.04%
2009-11-4	0.9890	3.2737	0.48%
2009-11-3	0.9843	3.2609	1.46%
2009-11-2	0.9701	3.2222	2.48%
2009-10-30	0.9466	3.1582	1.36%
2009-10-29	0.9339	3.1236	-1.85%
2009-10-28	0.9515	3.1716	0.71%
2009-10-27	0.9448	3.1533	-1.85%
2009-10-26	0.9626	3.2018	-0.01%
2009-10-23	0.9627	3.2021	1.57%
2009-10-22	0.9478	3.1615	-0.95%
2009-10-21	0.9569	3.1863	-0.54%
2009-10-20	0.9621	3.2004	1.32%
2009-10-19	0.9496	3.1664	1.87%
2009-10-16	0.9322	3.1190	0.30%
2009-10-15	0.9294	3.1114	0.37%
2009-10-14	0.9260	3.1021	0.12%
2009-10-13	0.9249	3.0991	0.84%
2009-10-12	0.9172	3.0782	0.08%
2009-10-9	0.9165	3.0762	4.15%
2009-9-30	0.8800	2.9768	1.04%
2009-9-29	0.8709	2.9520	-1.03%
2009-9-28	0.8800	2.9768	-2.17%
2009-9-25	0.8995	3.0299	-0.37%
2009-9-24	0.9028	3.0389	-0.71%
2009-9-23	0.9093	3.0566	-1.96%
2009-9-22	0.9275	3.1062	-1.53%
2009-9-21	0.9419	3.1454	0.80%
2009-9-18	0.9344	3.1250	-2.75%
2009-9-17	0.9608	3.1969	1.53%
2009-9-16	0.9463	3.1574	-0.76%
2009-9-15	0.9535	3.1770	0.09%
2009-9-14	0.9526	3.1746	1.72%
2009-9-11	0.9365	3.1307	1.14%
2009-9-10	0.9259	3.1018	-0.63%
2009-9-9	0.9318	3.1179	1.29%
2009-9-8	0.9199	3.0855	1.74%
2009-9-7	0.9042	3.0427	1.19%
2009-9-4	0.8936	3.0139	0.96%
2009-9-3	0.8851	2.9907	5.02%
2009-9-2	0.8428	2.8755	0.26%
2009-9-1	0.8406	2.8695	0.02%
2009-8-31	0.8404	2.8690	-6.03%
2009-8-28	0.8943	3.0158	-2.63%
2009-8-27	0.9185	3.0817	0.21%
2009-8-26	0.9166	3.0765	2.59%
2009-8-25	0.8935	3.0136	-1.71%
2009-8-24	0.9090	3.0558	---
2009-8-21	0.8975	3.0245	1.92%
2009-8-20	0.8806	2.9785	3.76%
2009-8-19	0.8487	2.8916	-3.60%
2009-8-18	0.8804	2.9779	1.30%
2009-8-17	0.8691	2.9471	-4.80%
2009-8-14	0.9129	3.0664	-2.90%
2009-8-13	0.9402	3.1408	0.01%
2009-8-12	0.9401	3.1405	-3.72%
2009-8-11	0.9764	3.2394	0.68%
2009-8-10	0.9698	3.2214	0.37%
2009-8-7	0.9662	3.2116	-2.77%
2009-8-6	0.9937	3.2865	-1.29%
2009-8-5	1.0067	3.3219	-0.44%
2009-8-4	1.0111	3.3339	1.19%
2009-8-3	0.9992	3.3015	2.91%
2009-7-31	0.9709	3.2244	2.72%
2009-7-30	0.9452	3.1544	0.96%
2009-7-29	0.9362	3.1299	-4.39%
2009-7-28	0.9792	3.2470	0.71%
2009-7-27	0.9723	3.2282	1.46%
2009-7-24	0.9583	3.1901	0.07%
2009-7-23	0.9576	3.1882	0.21%
2009-7-22	0.9556	3.1827	1.62%
2009-7-21	0.9404	3.1413	-1.38%
2009-7-20	0.9536	3.1773	2.30%
2009-7-17	0.9322	3.1190	0.49%
2009-7-16	0.9277	3.1068	-0.65%
2009-7-15	0.9338	3.1234	0.79%
2009-7-14	0.9265	3.1035	1.73%
2009-7-13	0.9107	3.0604	0.26%
2009-7-10	0.9083	3.0539	0.03%
2009-7-9	0.9080	3.0531	2.06%
2009-7-8	0.8897	3.0033	0.16%
2009-7-7	0.8883	2.9994	0.48%
2009-7-6	0.8841	2.9880	1.42%
2009-7-3	0.8717	2.9542	0.55%
2009-7-2	0.8669	2.9412	0.73%
2009-7-1	0.8606	2.9240	0.80%
2009-6-30	0.8538	2.9055	-0.72%
2009-6-29	0.8600	2.9224	0.92%