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基本概况

基金全称华宝宝康债券投资基金基金简称华宝宝康债券A
基金代码240003(前端)基金类型债券型-混合一级
发行日期2003年06月05日成立日期/规模2003年07月15日 / 12.876亿份
资产规模16.92亿元(截止至:2024年06月30日)份额规模13.6465亿份(截止至:2024年06月30日)
基金管理人华宝基金基金托管人建设银行
基金经理人李栋梁成立来分红每份累计1.13元(27次)
管理费率0.60%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)
天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证综合债指数收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值。

以价值分析为基础,以系统化的定量分析技术和严格的投资管理为手段,从市场低效和市场转型过程中发掘投资机会,实现投资组合增值。

主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通后持有期不超过1年,可转换债券不转换成股票。

本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略,并把握市场创新机会。 (1)类属配置包括现金、各市场债券及各债券种类间的配置 主要根据各类属相对投资价值确定,增持相对低估、预期价格上升的类属,减持相对高估、预期价格下跌的类属,从而取得较高的回报。 (2)久期偏离 久期是衡量利率敏感性的一个指标,如果预期利率下降,则应增加组合久期,如预期利率上升,则应减小组合久期,以规避债券价格下跌的风险。该策略的关键是对未来利率走向的预测。 (3)收益率曲线配置 收益率曲线展示了收益与期限的关系,收益率曲线的形状随时间而变化。收益率曲线配置策略是以对债券收益率曲线形状变动的预期为依据建立组合头寸,可以采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (4)特定券种选择 针对特定的企业债(含可转债)采用逐个分析的方法,具体分析指标包括:经营分析、信用分析、收益率分析、税赋分析等,挖掘特定券种的投资价值。 (5)把握市场创新机会 近期债券市场转型的具体内容包括:利率市场化;交易主体结构逐步改善;交易品种创新,如贴现债券、本息分离债等相继面市,为未来推出利率互换(Swaps)等衍生工具创造条件;债券发行方式与交易方式的创新,美国式利率招标以及银行间债券市场悄然开展的远期利率交易,使将来推出利率期货交易成为可能。

1、基金收益分配在各基金范围内进行。 2、基金收益分配采用现金方式,持有人可以选择现金分红方式或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位资产净值自动转为基金单位进行红利再投资方式(下称“再投资方式”),以基金持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金持有人选择分红的默认方式为现金分红。 3、本系列基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本系列基金中的宝康债券投资基金A类基金份额不收取销售服务费,而本系列基金中的宝康债券投资基金C类基金份额收取销售服务费,本系列基金中的宝康债券投资基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、基金收益分配后该基金单位资产净值不能低于面值; 5、如果基金投资当期出现亏损,则该基金不进行收益分配; 6、基金收益分配比例按照有关规定执行; 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

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